Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit diversifiziert in Aktien, Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität und Geldmarktinstrumente.
Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen.
Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.
Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
Das Währungsrisiko von Lokalwährungen gegenüber dem USD wird nicht abgesichert.
Vorteile
Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur UBS House View, die auf professionelle Einblicke von UBS-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.
Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.
Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.
Der Fonds ist attraktiv für Anleger, die einen Fonds suchen, der sowohl Zins- und Dividendenerträge als auch Kapitalgewinne anstrebt.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Asset Allocation Funds UBS Strategy Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
2. November 2018
|
| Rechnungswährung |
SGD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Januar
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.8
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.14 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.80 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.14 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Valoren-Nr. |
28329688
|
| ISIN |
LU1240798881
|
| Bloomberg Ticker |
UBBUSHQ LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| SGD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.63 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 10.17 |
| 3J | |
| 5J | 14.87 |
| ø p.a.5J | 2.81 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | SGD 117.69 |
| Höchst letzte 12 Monate | 12.01.2026 | SGD 118.87 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | SGD 107.20 |
| Letzte Ausschüttung | 20.04.2026 | SGD 0.42 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | SGD 5.46 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | SGD 1'092.54 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 31.03.2026 | 5.17 % |
| Modified duration | 31.03.2026 | 1.87 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.05.2025 | 20.05.2025 | 78 | SGD | 0.40 | 16.06.2025 | 19.06.2025 | 79 | SGD | 0.41 | 15.07.2025 | 18.07.2025 | 80 | SGD | 0.42 | 18.08.2025 | 21.08.2025 | 81 | SGD | 0.42 | 15.09.2025 | 18.09.2025 | 82 | SGD | 0.43 | 15.10.2025 | 21.10.2025 | 83 | SGD | 0.43 | 17.11.2025 | 20.11.2025 | 84 | SGD | 0.44 | 15.12.2025 | 18.12.2025 | 85 | SGD | 0.44 | 15.01.2026 | 20.01.2026 | 86 | SGD | 0.44 | 13.02.2026 | 19.02.2026 | 87 | SGD | 0.44 | 16.03.2026 | 19.03.2026 | 88 | SGD | 0.44 | 15.04.2026 | 20.04.2026 | 89 | SGD | 0.42 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Steuerliste |
|
|
|
|