Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit diversifiziert in Aktien, Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität und Geldmarktinstrumente.
Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen.
Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.
Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
Das Währungsrisiko von Lokalwährungen gegenüber dem USD wird nicht abgesichert.
Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.
Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.
Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.
Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.
Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.
Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.
Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".
Vorteile
Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur UBS House View, die auf professionelle Einblicke von UBS-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.
Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.
Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.
Der Fonds ist attraktiv für Anleger, die einen Fonds suchen, der sowohl Zins- und Dividendenerträge als auch Kapitalgewinne anstrebt.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Asset Allocation Funds UBS Strategy Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
18. September 2015
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| Rechnungswährung |
AUD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Januar
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.14 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.80 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.14 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
28328986
|
| ISIN |
LU1240798378
|
| Bloomberg Ticker |
UBBAHQ4 LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| AUD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.20 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 11.99 |
| 3J | |
| 5J | 16.15 |
| ø p.a.5J | 3.04 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | AUD 115.15 |
| Höchst letzte 12 Monate | 25.02.2026 | AUD 115.57 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | AUD 102.41 |
| Letzte Ausschüttung | 15.04.2026 | AUD 0.36 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | AUD 12.45 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | AUD 1'195.92 |
| Theoretische Verfallrendite (brutto) | 31.03.2026 | 5.17 % |
| Modified duration | 31.03.2026 | 1.87 |
Strukturen
nach Anlagemedien und Währungen (in % per 31. März 2026)
|
|
Cash + Anleihen
|
Aktien
|
Total
|
Total1)
|
| AUD | 0.07 | 0.40 | 0.47 | 100.62 |
| CAD | 0.00 | 1.11 | 1.11 | -0.83 |
| CHF | 0.00 | 1.43 | 1.43 | 0.01 |
| CNY | 0.31 | 1.73 | 2.04 | 0.97 |
| CZK | 0.31 | 0.00 | 0.32 | 0.32 |
| EUR | 7.09 | 7.22 | 14.31 | 0.32 |
| GBP | 3.25 | 2.41 | 5.66 | -0.02 |
| HKD | 0.00 | 0.13 | 0.13 | -0.79 |
| JPY | 0.00 | 2.59 | 2.59 | -0.12 |
| PLN | 0.31 | 0.02 | 0.34 | 0.34 |
| SGD | 0.00 | 0.21 | 0.21 | -0.79 |
| USD | 32.26 | 32.83 | 65.08 | -7.95 |
| Übrige | 2.19 | 4.13 | 6.32 | 7.93 |
| Total | 45.79 | 54.21 | 100.00 | 100.00 |
nach Restlaufzeit in Jahren (in % per 31. März 2026)
|
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| Bis 1 Jahr | -0.10 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.05.2025 | 15.05.2025 | 109 | AUD | 0.34 | 10.06.2025 | 13.06.2025 | 110 | AUD | 0.35 | 10.07.2025 | 15.07.2025 | 111 | AUD | 0.36 | 11.08.2025 | 14.08.2025 | 112 | AUD | 0.37 | 10.09.2025 | 15.09.2025 | 113 | AUD | 0.37 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 114 | AUD | 0.37 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 115 | AUD | 0.38 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 116 | AUD | 0.38 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 117 | AUD | 0.38 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 118 | AUD | 0.38 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 119 | AUD | 0.38 | 10.04.2026 | 15.04.2026 | 120 | AUD | 0.36 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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| Steuerliste |
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