Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit diversifiziert in Aktien, Anleihen mit hauptsächlich hoher Qualität und Geldmarktinstrumente.

Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist in der Regel ausgewogen.

Fremdwährungen werden weitgehend gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Trotzdem wird eine aktive Währungsstrategie verfolgt, um gegebenenfalls Chancen zu nutzen.

Der Fonds basiert auf der 'UBS House View', der Anlagepolitik von UBS.

Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.

Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.

Die gesamte jährliche Ausschüttung der Q-C-dist Anteilsklasse sowie die Ausgabekommission und die jährliche pauschale Verwaltungskommission werden der UBS Optimus Foundation gespendet.

Vorteile

Der Fonds bietet den Anlegern einen direkten und bequemen Zugang zur UBS House View, die auf professionelle Einblicke von UBS-Anlagespezialisten auf der ganzen Welt zurückgreift.

Die Anleger profitieren weltweit diversifiziert von Marktchancen im Anleihen- und Aktienbereich. Neben qualitativ hochwertigen Anleihen kann auch in andere Anleihensegmente investiert werden.

Die Gewichte der verschiedenen Anlageklassen werden innerhalb einer bestimmten Bandbreite gehalten, um dem Risikoprofil des Fonds Rechnung zu tragen.

Der Fonds ist attraktiv für Anleger, die einen Fonds suchen, der sowohl Zins- und Dividendenerträge als auch Kapitalgewinne anstrebt.

Risiken

Der Fonds investiert global in Aktien, Anleihen verschiedener Kreditqualität und Geldmarktpapiere und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch Anlagerisiken reduziert werden oder zusätzlich entstehen können (u.a. das Gegenparteienrisiko). Der Wert eines Anteils kann unter den Einstandspreis fallen. Dies setzt eine erhöhte Risikobereitschaft und -fähigkeit voraus. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, eine Darstellung dieser Risiken finden Sie im Prospekt. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Asset Allocation Funds
UBS Strategy Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
11. Januar 2016
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Januar
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.12 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.76 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.10 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Valoren-Nr.
30823712
ISIN
LU1240797990
Bloomberg Ticker
UBSBQCD LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
EUR(%)
Seit Jahresanfang 1.84
1M
3M
6M
1J
2J 10.78
3J
5J 13.95
ø p.a.5J 2.65

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 EUR 135.03
Höchst letzte 12 Monate 26.02.2026 EUR 137.84
Tiefst letzte 12 Monate 25.04.2025 EUR 120.54
Letzte Ausschüttung 08.04.2026 EUR 1.95
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 EUR 0.17
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 EUR 829.12
Theoretische Verfallrendite (brutto) 31.03.2026 4.77 %
Modified duration 31.03.2026 1.90

Strukturen

nach Anlagemedien und Währungen (in % per 31. März 2026)

 
Cash + Anleihen
Aktien
Total
Total1)
AUD 0.07 0.27 0.35 0.62
CAD 0.00 0.77 0.77 -0.81
CHF 0.00 1.02 1.02 0.00
CNY 0.00 1.19 1.19 0.26
CZK 0.00 0.00 0.00 0.00
EUR 18.64 21.46 40.10 97.57
GBP 3.29 1.78 5.07 0.00
HKD 0.00 0.09 0.09 -0.78
JPY 0.00 1.79 1.79 -0.09
PLN 0.00 0.02 0.02 0.02
SGD 0.00 0.14 0.14 -0.69
USD 23.28 22.89 46.16 -0.81
Übrige 0.35 2.94 3.30 4.71
Total 45.63 54.37 100.00 100.00

nach Restlaufzeit in Jahren (in % per 31. März 2026)

 
 
Bis 1 Jahr -0.10

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.12%
Pauschale Verwaltungskommission
0.95%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.76%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
4.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
01.04.2026 08.04.2026 11 EUR 1.95

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Deutschland
Registriert
Finnland
Registriert
Griechenland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Island
Registriert
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert
Ungarn
Registriert
Zypern
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
de de
en en
fr fr
es es
it it
Manager Commentary
en en
de de
fr fr
Sales Presentation
Fund Profile
Brochure
Fact Sheet - UBS Asset Allocation Funds
fr fr
it it
es es
en en
de de
Fact Sheet - UBS Strategy Funds
es es
en en
de de
fr fr
it it
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Januar)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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