Übersicht
Aktiv verwalteter Aktienfonds, der auf überzeugender aktiver Titelselektion basiert.
Konzentriertes Aktienportefeuille, das in ausgewählten Firmen aus der ganzen Welt und hauptsächlich in Large Caps investiert.
Die Diversifikation über verschiedene Sektoren gewährleistet eine breite Abdeckung des globalen Marktes.
Basiert auf einer disziplinierten Anlagephilosophie und global integriertem, modernstem Fundamentalresearch.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist nicht abgesichert.
Vorteile
Effizienter Zugang zu den globalen Aktienmärkten.
Das Portefeuille kann deutlich abweichend zur Referenzindex strukturiert werden, um so das Outperformance-Potenzial zu erhöhen.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
Der von UBS entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifikation der weltweit attraktivsten Unternehmen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Equity Funds UBS Key Selection Equity Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
1. Oktober 2015
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Währung der Anteilsklasse |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Ausschüttungen |
Thesaurierung
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.10 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
0.82 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.10 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI World (net div. reinv.) in EUR
|
| Valoren-Nr. |
814796
|
| ISIN |
LU1240795606
|
| Bloomberg Ticker |
UBGEQAE LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.68 | 0.29 | 1.39 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 6.49 | 5.58 | 20.78 |
| 3J | |||
| 5J | 38.19 | 14.79 | 34.31 |
| ø p.a.5J | 6.68 | 2.80 | 6.08 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 262.65 |
| Höchst letzte 12 Monate | 22.04.2026 | EUR 265.05 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 24.04.2025 | EUR 213.95 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 1.06 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 121.07 |
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 11.61 % | 12.92% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | -0.04 | 0.29 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 2.75 % | 1.89% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2026)
|
|
|
| Microsoft Corp | 4.13 |
| NVIDIA Corp | 4.10 |
| Amazon.com Inc | 3.95 |
| Alphabet Inc | 3.46 |
| Broadcom Inc | 2.89 |
| Meta Platforms Inc | 2.67 |
| AIB Group PLC | 2.15 |
| Occidental Petroleum Corp | 2.09 |
| Apple Inc | 1.99 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.98 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Jahresbericht |
|
|
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Steuerliste |
|
|
|
|