Übersicht

Sehr aktiv verwalteter Aktienfonds. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen.

Der Portfolio Manager erhält grossen Spielraum, um unabhängig vom Referenzindex auf die attraktivsten Aktien zu fokussieren und entsprechende Anlagechancen auszunutzen.

Der Fonds offeriert Investoren eine breitere Diversifikation als der Index: Geringere Maximalgewichte einzelner Aktien (max. 10%) und eine ausgeglichenere Sektorverteilung.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten, die in Zürich (Schweiz) vor Ort tätig sind.

Der Fonds bietet die Chance, durch signifikantes Abweichen vom Referenzindex die Marktrendite zu übertreffen.

Der von UBS entwickelte fundamentale Bewertungsansatz ermöglicht die konsistente Identifizierung attraktiver schweizerischer Unternehmen.

Die Anleger profitieren von einer globalen Anlageplattform von UBS SA国际传谋.

Risiken

Die UBS Opportunity Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Equity Funds
UBS Opportunity Equity Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
8. September 2015
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.10 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.82 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.08 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SPI® (TR)
Valoren-Nr.
28364651
ISIN
LU1240788148
Bloomberg Ticker
UBSSCQA LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 1.87 3.23 2.82
1M
3M
6M
1J
2J 15.96 17.34 32.92
3J
5J 22.20 47.12 42.98
ø p.a.5J 4.09 8.03 7.41

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 CHF 200.22
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 CHF 207.24
Tiefst letzte 12 Monate 24.04.2025 CHF 174.63
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 CHF 7.63
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 CHF 67.13
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 31.03.2026 11.72 % 12.29%
Sharpe Ratio 31.03.2026 0.61 0.26
Risk Free Rate 31.03.2026 0.46 % 0.40%

Strukturen

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2026)

 
 
Nestle SA 9.90
Novartis AG 9.85
Roche Holding AG 9.39
Zurich Insurance Group AG 8.04
UBS Group AG 5.08
Swiss Re AG 5.04
ABB Ltd 4.72
Cie Financiere Richemont SA 4.26
Givaudan SA 3.90
Lonza Group AG 3.53

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.10%
Pauschale Verwaltungskommission
1.02%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.82%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Belgien
Registriert
Deutschland
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Griechenland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
fr fr
en en
de de
es es
Manager Commentary
de de
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Equity Funds
es es
it it
fr fr
en en
de de
Fact Sheet - UBS Opportunity Equity Funds
en en
it it
es es
fr fr
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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