Übersicht
Dieser defensive Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen mit einer hohen Dividendenrendite.
Der Fonds strebt eine zusätzliche Ertragssteigerung mittels Call Overwriting an.
Um minderwertige Aktientitel auszuschliessen, konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsfaktoren, etwa die Fähigkeit eines Unternehmens zur Ausschüttung stabiler oder steigender Dividenden.
Lokalwährungsrisiken werden grösstenteils gegenüber dem USD abgesichert.
Strategie mit quantitativem Modell.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Bei den ausschüttenden Anteilsklassen (-dist) dieses Teilfonds ist sowohl die Auszahlung von Kapital (Prämien aus dem Verkauf von Call-Optionen) als auch von Erträgen (z. B. aus Dividenden) vorgesehen. Siehe nachstehenden Abschnitt zu den Risiken.
Vorteile
Leichter Zugang zu einem defensiven Aktienportefeuille erstklassiger Qualität, mit dem sich die Abwärtsrisiken während einer Marktkorrektur abfedern lassen.
Starke Ertragskomponente in Form von Dividenden und Call-Options-Prämien.
Anleger profitieren von einem Portefeuille, das eine optimale Diversifikation anstrebt – geringe Gewichtung einzelner Titel sowie breite Länder-und Sektorallokationen.
Anleger können Schwankungsauswirkungen von Lokalwährungen gegen USD grösstenteils vermeiden.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Equity Funds UBS Country & Regional Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
30. Juli 2015
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.07 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.79 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.06 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged USD)
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| Valoren-Nr. |
28356156
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| ISIN |
LU1240787504
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| Bloomberg Ticker |
UBGLIQD LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 9.75 | 8.56 | 10.07 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 12.53 | -1.63 | -0.79 |
| 3J | |||
| 5J | 57.68 | 34.76 | 62.24 |
| ø p.a.5J | 9.54 | 6.15 | 10.16 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 99.83 |
| Höchst letzte 12 Monate | 20.04.2026 | USD 100.49 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 01.08.2025 | USD 84.22 |
| Letzte Ausschüttung | 06.08.2025 | USD 7.30 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 2.10 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 462.82 |
| Indikativer aktueller Aktienertrag | 31.03.2026 | 10.40 % |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 9.80 % | 13.05% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 1.01 | 0.54 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 4.55 % | 3.51% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2026)
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| LyondellBasell Industries NV | 2.88 |
| Lam Research Corp | 2.75 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2.58 |
| Kinder Morgan Inc | 2.56 |
| Enel SpA | 2.54 |
| Verizon Communications Inc | 2.52 |
| Realty Income Corp | 2.45 |
| Progressive Corp/The | 2.41 |
| Eversource Energy | 2.38 |
| Kimberly-Clark Corp | 2.36 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 01.08.2025 | 06.08.2025 | 11 | USD | 7.30 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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