Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen, die nach strengen Kriterien ausgewählt werden.
Bei der Wahl der Emittenten solcher Anleihen wird besonders auf eine Streuung über die verschiedenen Bonitätsratings hinweg geachtet.
Das Anlageziel besteht darin, den Ertrag von erstklassigen USD-Anleihen zu übertreffen.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.
Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.
Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.
Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.
Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.
Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.
Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".
Vorteile
Der Kunde profitiert vom Renditepotenzial der Unternehmensanleihen, das jenes der Staatsanleihen übertrifft.
Das aktive Portfoliomanagement stellt sicher, dass der aktuellen Wirtschaftslage, der Sektorwahl und der Bonität der Emittenten besonderes Augenmerk geschenkt wird.
Das Risiko wird durch eine sorgfältige Analyse der Unternehmen und eine breite Diversifizierung des Portefeuilles in Grenzen gehalten.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Bond Funds UBS High Yield Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
19. Oktober 2015
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.80 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.58 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.78 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
ICE BofAML US High Yield Cash Pay Constrained Index
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
28369025
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| ISIN |
LU1240777455
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| Bloomberg Ticker |
UBHQ6MD LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.74 | -0.35 | 1.03 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 8.02 | -5.57 | -4.76 |
| 3J | |||
| 5J | 20.39 | 2.89 | 23.87 |
| ø p.a.5J | 3.78 | 0.57 | 4.37 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 90.91 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.10.2025 | USD 92.53 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.03.2026 | USD 89.11 |
| Letzte Ausschüttung | 15.04.2026 | USD 0.45 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 0.85 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 574.52 |
| Option Adjusted Duration | 31.03.2026 | 3.17 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 4.66 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 12.05.2025 | 15.05.2025 | 112 | USD | 0.45 | 10.06.2025 | 13.06.2025 | 113 | USD | 0.46 | 10.07.2025 | 15.07.2025 | 114 | USD | 0.46 | 11.08.2025 | 14.08.2025 | 115 | USD | 0.46 | 10.09.2025 | 15.09.2025 | 116 | USD | 0.46 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 117 | USD | 0.46 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 118 | USD | 0.46 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 119 | USD | 0.46 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 120 | USD | 0.46 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 121 | USD | 0.46 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 122 | USD | 0.46 | 10.04.2026 | 15.04.2026 | 123 | USD | 0.45 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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