Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in hochverzinsliche Unternehmensanleihen, die nach strengen Kriterien ausgewählt werden und entweder auf EUR lauten oder in EUR abgesichert sind.
Bei der Wahl der Emittenten solcher Anleihen wird besonders auf eine Streuung über die verschiedenen Bonitätsratings hinweg geachtet.
Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.
Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.
Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.
Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.
Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.
Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.
Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".
Vorteile
Die Investoren profitieren von einem aktiv verwalteten Portefeuille mit hohem Renditepotenzial, das nach strengen Kriterien hinsichtlich Titel- und Sektorselektion sowie Bonität zusammengestellt wurde.
Gerade in Märkten, in denen die Transparenz und der Informationszugang begrenzt sein können, kommt den Kunden die Expertise von UBS zugute.
Der Fonds stellt eine interessante Portefeuilleergänzung mit hohem Renditepotenzial und breiter Risikodiversifizierung dar.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Bond Funds UBS High Yield Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
3. September 2015
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. März
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.80 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.58 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.80 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
ICE BofA EUR High Yield 3% Constrained Index
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
28333032
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| ISIN |
LU1240770286
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| Bloomberg Ticker |
UEEQ6MD LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.45 | -0.92 | 0.16 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 6.06 | 5.16 | 20.29 |
| 3J | |||
| 5J | 21.74 | 1.13 | 18.32 |
| ø p.a.5J | 4.01 | 0.22 | 3.42 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 83.90 |
| Höchst letzte 12 Monate | 21.08.2025 | EUR 86.00 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 30.03.2026 | EUR 82.47 |
| Letzte Ausschüttung | 15.04.2026 | EUR 0.41 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 0.97 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 3'489.71 |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 31.03.2026 | 5.61 % |
| Option Adjusted Duration | 31.03.2026 | 2.62 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 12.05.2025 | 15.05.2025 | 111 | EUR | 0.42 | 10.06.2025 | 13.06.2025 | 112 | EUR | 0.43 | 10.07.2025 | 15.07.2025 | 113 | EUR | 0.43 | 11.08.2025 | 14.08.2025 | 114 | EUR | 0.43 | 10.09.2025 | 15.09.2025 | 115 | EUR | 0.43 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 116 | EUR | 0.43 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 117 | EUR | 0.43 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 118 | EUR | 0.43 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 119 | EUR | 0.43 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 120 | EUR | 0.43 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 121 | EUR | 0.43 | 10.04.2026 | 15.04.2026 | 122 | EUR | 0.41 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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