Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds ist bestrebt, eine attraktive Gesamtrendite mit einem diversifizierten Portfolio aus chinesischen Aktien und festverzinslichen Anlagen zu erzielen.

Investiert ca. 50% in chinesischen Aktien und 50% in chinesischen festverzinslichen Anlagen.

Nutzt mittels Aktien- und Anleihenselektion sowie Allokation in Aktien und festverzinslichen Anlagen aktiv vielversprechende Marktchancen.

Aufgrund der veränderlichen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds zu Steuerzwecken in Grossbritannien in bestimmten Phasen als Anleihenfonds behandelt werden. Anleger sollten sich daher an einen Steuerberater wenden.

Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.

Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.

Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.

Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.

Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.

Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.

Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.

Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".

Vorteile

Über Anlagen in festverzinslichen Anlagen und Aktien am Wachstum sowie an der zunehmenden. Internationalisierung der chinesischen Wirtschaft und der chinesischen Märkte partizipieren.

Das Portfolio wird auf die jeweiligen Marktbedingungen ausgerichtet, um so proaktiv die interessantesten Chancen zu nutzen.

Die Anleger können sich auf ein erfahrenes Portfoliomanagementteam vor Ort mit langjährigem Leistungsnachweis verlassen.

Risiken

Investitionen in China können von Unwägbarkeiten oder anderen durch die politische Lage sowie wirtschaftliche und aufsichtsrechtliche Entwicklungen in China beeinflussten Faktoren betroffen sein und sind daher möglicherweise zusätzlichen Risiken und höherer Volatilität ausgesetzt. Der Fonds unterliegt in China möglicherweise der Quellensteuer oder anderen Steuern. Die Steuergesetze, -vorschriften und -praktiken in China können rückwirkende Änderungen erfahren. Anlagen in RMB unterliegen dem Risiko, dass Massnahmen der chinesischen Regierung zur Devisenkontrolle und künftige Wechselkursschwankungen sich negativ auf den Fondswert auswirken. Der Fonds kann in Derivaten investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Die monatlich 6%-mdist ausschüttenden Anteilsklassen können sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze anfallen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren mögen deshalb eine Anlage in die reinvestierenden (-acc) statt in die ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen wählen. Im Vergleich zu ausschüttenden (-dist) Anteilsklassen können Investoren auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilsklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden. Anleger sollten diesbezüglich ihre eigene Steuerberatung einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Asset Allocation Funds
UBS Emerging Markets Allocation Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
8. Juni 2015
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
30. September
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.90 % p.a.
Verwaltungsgebühr
1.44 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.90 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Valoren-Nr.
27983955
ISIN
LU1226288253
Bloomberg Ticker
UCAOP6U LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 24. April 2026
Kumuliert
USD(%)
Seit Jahresanfang 1.30
1M
3M
6M
1J
2J 16.66
3J
5J -27.74
ø p.a.5J -6.29

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 24.04.2026 USD 56.62
Höchst letzte 12 Monate 09.10.2025 USD 60.93
Tiefst letzte 12 Monate 25.04.2025 USD 51.93
Letzte Ausschüttung 15.04.2026 USD 0.27
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 24.04.2026 USD 186.46
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 24.04.2026 USD 800.05
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Sharpe Ratio 31.03.2026 0.54 -0.65
Risk Free Rate 31.03.2026 4.55 % 3.51%

Strukturen

5 premières positions en actions (in % per 31. März 2026)

 
 
Tencent Holdings Ltd 4.68
Alibaba Group Holding Ltd 3.11
China Mobile Ltd 1.88
China Construction Bank Corp 1.27
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 1.22

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.90%
Pauschale Verwaltungskommission
1.80%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.44%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
6.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
12.05.2025 15.05.2025 119 USD 0.26 10.06.2025 13.06.2025 120 USD 0.26 10.07.2025 15.07.2025 121 USD 0.27 11.08.2025 14.08.2025 122 USD 0.28 10.09.2025 15.09.2025 123 USD 0.29 10.10.2025 15.10.2025 124 USD 0.30 10.11.2025 13.11.2025 125 USD 0.29 10.12.2025 15.12.2025 126 USD 0.28 12.01.2026 15.01.2026 127 USD 0.29 10.02.2026 13.02.2026 128 USD 0.30 10.03.2026 13.03.2026 129 USD 0.29 10.04.2026 15.04.2026 130 USD 0.27

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Belgien
Registriert
Deutschland
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Griechenland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Hong Kong
Registriert
Italien
Registriert
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Macao
Registriert
Malta
Registriert
Niederlande
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Registriert
Spanien
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
3-pager Constant distributing share classes
Fact Sheet - UBS Asset Allocation Funds
Fact Sheet - UBS Emerging Markets Allocation Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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