Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds ist bestrebt, eine attraktive Gesamtrendite mit einem diversifizierten Portfolio aus chinesischen Aktien und festverzinslichen Anlagen zu erzielen.
Investiert ca. 50% in chinesischen Aktien und 50% in chinesischen festverzinslichen Anlagen.
Nutzt mittels Aktien- und Anleihenselektion sowie Allokation in Aktien und festverzinslichen Anlagen aktiv vielversprechende Marktchancen.
Aufgrund der veränderlichen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds zu Steuerzwecken in Grossbritannien in bestimmten Phasen als Anleihenfonds behandelt werden. Anleger sollten sich daher an einen Steuerberater wenden.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
Diese Anteilsklasse schüttet einen konstanten prozentualen Anteil des NAVs aus, nicht einen konstanten Betrag.
Diese Anteilsklasse eignet sich für Investoren, welche von Renditechancen an den Finanzmärkten profitieren wollen und gleichzeitig stabilere Auszahlungen in einer bestimmten prozentualen Höhe wünschen, um wiederkehrende Liquiditätsbedürfnisse zu decken.
Aufgrund der substanziellen Ausschüttungen eignet sich diese Anteilsklasse nicht für Investoren, welche Vermögen aufbauen wollen. Letztere mögen die reinvestierende Anteilsklasse bevorzugen.
Diese Anteilsklasse darf nicht als Alternative zum Sparkonto oder zu einer festverzinslichen Anlage gesehen werden.
Die prozentuale Ausschüttung dieser Anteilsklasse steht in keinem Zusammenhang mit den effektiv erwirtschafteten Zins- und anderen Erträgen des Fonds. Die Ausschüttung ist eine prozentuale Auszahlung des aktuellen Anlagebetrags.
Es ist möglich, dass durch die Ausschüttungen Vermögen aufgezehrt und das investierte Kapital vermindert wird.
Diese Anteilsklasse kann sowohl Kapital als auch Erträge ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Siehe unten beim Abschnitt "Risiken".
Vorteile
Über Anlagen in festverzinslichen Anlagen und Aktien am Wachstum sowie an der zunehmenden. Internationalisierung der chinesischen Wirtschaft und der chinesischen Märkte partizipieren.
Das Portfolio wird auf die jeweiligen Marktbedingungen ausgerichtet, um so proaktiv die interessantesten Chancen zu nutzen.
Die Anleger können sich auf ein erfahrenes Portfoliomanagementteam vor Ort mit langjährigem Leistungsnachweis verlassen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Asset Allocation Funds UBS Emerging Markets Allocation Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (Hong Kong) Ltd., Hong Kong
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
8. Juni 2015
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.90 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.44 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.90 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark | |
| Valoren-Nr. |
27983955
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| ISIN |
LU1226288253
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| Bloomberg Ticker |
UCAOP6U LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 24. April 2026| USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.30 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 16.66 |
| 3J | |
| 5J | -27.74 |
| ø p.a.5J | -6.29 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 24.04.2026 | USD 56.62 |
| Höchst letzte 12 Monate | 09.10.2025 | USD 60.93 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | USD 51.93 |
| Letzte Ausschüttung | 15.04.2026 | USD 0.27 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 24.04.2026 | USD 186.46 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 24.04.2026 | USD 800.05 |
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
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| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.54 | -0.65 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 4.55 % | 3.51% |
Strukturen
5 premières positions en actions (in % per 31. März 2026)
|
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| Tencent Holdings Ltd | 4.68 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 3.11 |
| China Mobile Ltd | 1.88 |
| China Construction Bank Corp | 1.27 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1.22 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 12.05.2025 | 15.05.2025 | 119 | USD | 0.26 | 10.06.2025 | 13.06.2025 | 120 | USD | 0.26 | 10.07.2025 | 15.07.2025 | 121 | USD | 0.27 | 11.08.2025 | 14.08.2025 | 122 | USD | 0.28 | 10.09.2025 | 15.09.2025 | 123 | USD | 0.29 | 10.10.2025 | 15.10.2025 | 124 | USD | 0.30 | 10.11.2025 | 13.11.2025 | 125 | USD | 0.29 | 10.12.2025 | 15.12.2025 | 126 | USD | 0.28 | 12.01.2026 | 15.01.2026 | 127 | USD | 0.29 | 10.02.2026 | 13.02.2026 | 128 | USD | 0.30 | 10.03.2026 | 13.03.2026 | 129 | USD | 0.29 | 10.04.2026 | 15.04.2026 | 130 | USD | 0.27 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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