Übersicht
Der Fonds investiert in Large und Mid Caps, die im MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR Index enthalten sind.
Die relative Gewichtung der Komponenten entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Switzerland 20/35 hedged to EUR nachzubilden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Reduziertes Fremdwährungsrisiko durch Währungssicherung im Fonds-Mantel.
Risiken
Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert hauptsächlich in Aktien und Derivaten zur Währungsabsicherung, die im MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to EUR enthalten sind. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen. Für Fonds mit dem Namensbestandteil „hedged“ werden Devisen- und Devisentermingeschäfte getätigt, um die Nettoinventarwerte der Fonds gegenüber dem CHF weitgehend abzusichern.
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
24. Juni 2020
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Switzerland 20/35 100% hedged to EUR Total Return Net
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| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
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| Valoren-Nr. |
26683594
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| ISIN |
LU1169830012
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| Bloomberg Ticker |
CHEURD SW
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| Reuters Id |
CHEURD.S
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.49 | 1.13 | 2.07 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 19.10 | 17.69 | 34.91 |
| 3J | |||
| 5J | 35.00 | 12.14 | 31.21 |
| ø p.a.5J | 6.19 | 2.32 | 5.58 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 17.45 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | EUR 18.03 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 06.08.2025 | EUR 15.07 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | EUR 0.01 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 8.32 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 3'633.67 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 45.00 |
Strukturen
Gebühren
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | EUR | 0.26 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | EUR | 0.01 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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| UBS ETFs Securities Lending Report |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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