Übersicht
Dieser aktiv verwaltete, defensive Aktienfonds investiert in US-Unternehmen, von denen man sich einen hohen Ertrag aus Aktienrückkäufen und Dividenden verspricht.
Um minderwertige Aktientitel auszuschliessen, konzentriert sich der Fonds auf Qualitätsfaktoren, etwa die Fähigkeit eines Unternehmens zur Ausschüttung stabiler oder steigender Dividenden.
Der Fonds strebt eine zusätzliche Ertragssteigerung mittels Call Overwriting an.
Die Strategie stützt sich auf ein quantitatives Modell.
Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance). Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der Ausschlusspolitik von UBS SA国际传谋 Sustainability. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei UBS erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Bei den ausschüttenden Anteilsklassen (-dist) dieses Teilfonds ist sowohl die Auszahlung von Kapital (Prämien aus dem Verkauf von Call-Optionen und Aktienrückkaufrendite) als auch von Erträgen (z.B. aus Dividenden) vorgesehen. Siehe nachstehenden Abschnitt zu den Risiken.
Vorteile
Leichter Zugang zu einem defensiven US-Aktienportefeuille erstklassiger Qualität, mit dem sich die Abwärtsrisiken während einer Marktkorrektur abfedern lassen.
Starke Ertragskomponente in Form von Aktienrückkäufen, Dividenden und Call-Options-Prämien.
Anleger profitieren von einem Portefeuille, das eine optimale Diversifikation anstrebt – geringe Gewichtung einzelner Titel und breite Sektorallokationen.
Erfahrenes Anlageteam mit solider Erfolgsbilanz in der Umsetzung von US-Aktien- und Aktienertrags-Strategien.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Equity Funds UBS Country & Regional Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
4. März 2015
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Währung der Anteilsklasse |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.8
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Nächste Ausschüttung |
August
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.72 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
1.32 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.72 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA (net. div. reinv.) (hedged EUR)
|
| Valoren-Nr. |
26244454
|
| ISIN |
LU1149724954
|
| Bloomberg Ticker |
UBUSPEI LX
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.21 | -1.16 | -0.07 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 8.47 | 7.55 | 23.02 |
| 3J | |||
| 5J | 25.90 | 4.58 | 22.36 |
| ø p.a.5J | 4.71 | 0.90 | 4.12 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 85.32 |
| Höchst letzte 12 Monate | 03.07.2025 | EUR 88.63 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 01.08.2025 | EUR 79.80 |
| Letzte Ausschüttung | 06.08.2025 | EUR 6.91 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 48.05 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 1'841.79 |
| Indikativer aktueller Aktienertrag | 31.03.2026 | 12.80 % |
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 11.43 % | 15.63% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.03 | 0.22 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 2.75 % | 1.89% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2026)
|
|
|
| Merck & Co Inc | 3.41 |
| Cisco Systems Inc | 3.20 |
| Procter & Gamble Co/The | 3.13 |
| Hartford Insurance Group Inc/The | 3.11 |
| Caterpillar Inc | 3.06 |
| QUALCOMM Inc | 2.98 |
| NVIDIA Corp | 2.95 |
| Visa Inc | 2.93 |
| AbbVie Inc | 2.92 |
| Uber Technologies Inc | 2.86 |
Gebühren
Ausschüttungen
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
|
| 01.08.2025 | 06.08.2025 | 12 | EUR | 6.91 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
| Satzung / Verwaltungsreglement |
|
|
||
| ESG Disclosure |
|
|||
| SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
Document type
|
Document Language
|
||
| Jahresbericht |
|
|
|
| SFDR Periodic Report Annex |
|
||
| Halbjahresbericht |
|
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Steuerliste |
|
|
|
|