Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in Staatsanleihen aus Schwellenländern, berücksichtigt aber auch Emissionen von Unternehmen, deren Geschäftssitz in Schwellenländern liegt oder die vorwiegend in Schwellenländern tätig sind.
Der Anlageschwerpunkt des Fonds liegt auf Schwellenländeranleihen in Lokalwährungen.
Der Fonds steuert aktiv das Währungsrisiko, die Länder- und Titelauswahl, die Renditekurvenpositionierung und die Duration.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Anleger können am Aufwärtspotenzial der globalen Schwellenländer und möglichen positiven Wechselkurseffekten partizipieren, die aus dem – im Vergleich zu Industrieländern – höheren Wirtschaftswachstum und der niedrigen Verschuldung dieser Länder resultieren.
Die Anleger profitieren von der Diversifikation über verschiedene Länder, Lokalwährungen und Emittenten aus allen Schwellenmarktregionen der Welt.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Emerging Markets |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
31. Oktober 2014
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.05 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.03 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JP Morgan GBI-EM Global Diversified
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
25749505
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| ISIN |
LU1131112325
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| Bloomberg Ticker |
UEELIXA LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.19 | 1.08 | 2.48 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 23.53 | 7.99 | 8.92 |
| 3J | |||
| 5J | 16.27 | -0.63 | 19.63 |
| ø p.a.5J | 3.06 | -0.13 | 3.65 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 121.73 |
| Höchst letzte 12 Monate | 25.02.2026 | USD 124.13 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | USD 104.02 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 126.85 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 183.64 |
| Theoretischer yield to worst (brutto) | 31.03.2026 | 7.00 % |
| Modified duration | 31.03.2026 | 6.12 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 9.37 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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