Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds ist breit diversifiziert und investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende Unternehmensanleihen aus Schwellenländern.
Bei der Entwicklung von Anlagethemen stützt sich der Fondsmanager auf Top-down-Makro- und Bottum-up-Fundamentalanalysen.
Der Fondsmanager geht keine Risiken in konzentrierten Unternehmensanleihenpositionen und nur begrenzt Zinsrisiken ein.
Einen wesentlichen Bestandteil des Anlageprozesses bildet ein striktes, quantitatives Risikomanagement.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Mit diesem Fonds können Sie vom Wachstumspotenzial der Schwellenländer profitieren.
Der Fonds ermöglicht ein gut diversifiziertes Engagement in Anleihen, die von Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Branchen in den Schwellenländern begeben werden.
Der Fonds bietet tägliche Liquidität.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Emerging Markets |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
11. August 2014
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.07 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.03 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
JPM CEMBI Diversified
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
25002062
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| ISIN |
LU1092615647
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| Bloomberg Ticker |
UEECUIX LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.03 | 0.92 | 2.32 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 11.16 | -2.83 | -1.99 |
| 3J | |||
| 5J | 20.85 | 3.29 | 24.34 |
| ø p.a.5J | 3.86 | 0.65 | 4.45 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 101.62 |
| Höchst letzte 12 Monate | 20.04.2026 | USD 102.03 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 01.08.2025 | USD 95.47 |
| Letzte Ausschüttung | 06.08.2025 | USD 6.19 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 89.25 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 857.31 |
| Theoretischer yield to worst (brutto) | 31.03.2026 | 8.92 % |
| Modified duration | 31.03.2026 | 4.48 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 6.55 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 01.08.2025 | 06.08.2025 | 11 | USD | 6.19 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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