Übersicht
Der Fonds strebt an, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Bloomberg Barclays US Liquid Corporates Total Return (hedged to EUR) (vor Kosten und Gebühren) abzubilden.
Der Fonds investiert in USD-Anleihen im Investment-Grade-Bereich des zugrunde liegenden Index, die von Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgung emittiert werden.
Die Anteilsklassen lauten auf Euro und umfassen eine Währungsabsicherung, die die Auswirkungen von Währungsschwankungen zwischen dem US-Dollar und dem Euro senkt.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konform.
Risiken
Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen, die im Bloomberg US Liquid Corporates™ Index enthalten sind. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
30. Mai 2014
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US Liquid Corporates Total Return
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| Distribution Frequency |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
24022504
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| ISIN |
LU1048317025
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| Bloomberg Ticker |
CBUSE IM, UEF0 NA, CBUSE SW, UEF0 GY
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| Reuters Id |
UEF0.DE, CBUSE.S, UEF0.AS, CBUSE.MI
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.30 | -1.67 | -0.59 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 5.60 | 4.71 | 19.78 |
| 3J | |||
| 5J | -9.14 | -24.52 | -11.69 |
| ø p.a.5J | -1.90 | -5.47 | -2.46 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 17.70 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | EUR 17.95 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 21.05.2025 | EUR 16.89 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 118.41 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 459.67 |
| Modified duration | 31.03.2026 | 6.92 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 591.00 |
Strukturen
Gebühren
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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