Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
CBUS5 IM, UEF7 NA, CBUS5 SW, UEF7 GY, UC81 LN, UC86 LN
Inventarwert
13.8416
23.04.2026
Seit Jahresanfang
0.47%
per 23.04.2026
3M
0.42%
per 23.04.2026
1J
5.67%
per 23.04.2026
Anteilsklasse
UBS BBG US Liquid Corp 1-5 UCITS ETF USD dis
Übersicht
Der Fonds strebt an, die Kurs- und Renditeentwicklung des Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return Index (vor Kosten und Gebühren) abzubilden.
Der Fonds investiert in Anleihen des zugrunde liegenden Index und in USD-Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von US-Unternehmen aus den Sektoren Finanzwesen, Industrie und Versorgungsbetriebe emittiert werden.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert hauptsächlich in Unternehmensanleihen, die im Bloomberg US Liquid Corporates™ 1-5 Year Index enthalten sind. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fonds hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Regulation |
UCITS
|
| Rechtsform |
Unlimited
|
| Lancierungsdatum |
1. Dezember 2014
|
| Rechnungswährung |
USD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return
|
| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
|
| Valoren-Nr. |
24019996
|
| ISIN |
LU1048314949
|
| Bloomberg Ticker |
CBUS5 IM, UEF7 NA, CBUS5 SW, UEF7 GY, UC81 LN, UC86 LN
|
| Reuters Id |
UC86.L, UC81.L, UEF7.DE, CBUS5.S, UEF7.AS, CBUS5.MI
|
| Telekurs Id |
CBUS5.S
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.47 | -0.62 | 0.76 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 7.08 | -6.39 | -5.59 |
| 3J | |||
| 5J | 11.46 | -4.74 | 14.68 |
| ø p.a.5J | 2.19 | -0.97 | 2.78 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 13.84 |
| Höchst letzte 12 Monate | 05.02.2026 | USD 14.16 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 26.03.2026 | USD 13.70 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | USD 0.32 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 251.12 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 1'369.96 |
| Modified duration | 31.03.2026 | 3.06 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 213.00 |
Strukturen
Gebühren
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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|||||||
| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | USD | 0.33 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | USD | 0.32 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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