Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
SS1EUA IM, UEF4 GY, SS1EUA SW
Inventarwert
11.7237
23.04.2026
Seit Jahresanfang
-0.18%
per 23.04.2026
3M
-0.47%
per 23.04.2026
1J
0.75%
per 23.04.2026
Anteilsklasse
UBS Core BBG EUR Gov 1-10 UCITS ETF EUR dis
Übersicht
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Ertragsentwicklung des Bloomberg EUR Treasury 1-10 Bond Index (der «Index» dieses Teilfonds) nach Abzug von Gebühren nachzubilden.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Index zu verfolgen beziehungsweise nachzubilden.
Der Börsenkurs kann vom Nettovermögenswert abweichen.
Der Fonds wird passiv verwaltet.
Das hier beschriebene Produkt entspricht den Bestimmungen von Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsengehandelten Anlagewerts und dem Anlegerschutz, den ein Fonds bietet.
Gewährt Zugang zu diesem Marktsegment mit einer einzigen Transaktion.
Optimiertes Risiko-Rendite-Profil dank einer breiten Diversifizierung über eine Reihe von Ländern und Sektoren.
Der Fonds bietet ein hohes Mass an Transparenz und Kosteneffizienz und ist einfach zu handeln.
Risiken
Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Staatsanleihen verschiedener Länder und kann daher Wertschwankungen unterliegen. Unter Umständen eignet sich dieser Fonds nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der Haltedauer wieder abziehen möchten, falls eine solche Haltedauer im ggf. für diese Anteilsklasse verfügbaren Basisinformationsblatt zu diesem Produkt empfohlen wird. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Nachhaltigkeitsrisiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses nicht berücksichtigt. Daher sind Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettovermögenswert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
|
| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
29. November 2013
|
| Rechnungswährung |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg EUR Treasury 1-10 Year Bond Total Return
|
| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
|
| Valoren-Nr. |
22283922
|
| ISIN |
LU0969639128
|
| Bloomberg Ticker |
SS1EUA IM, UEF4 GY, SS1EUA SW
|
| Reuters Id |
SS1EUAN.MX, SS1EUA.S, UEF4.DE, SS1EUA.MI
|
| Telekurs Id |
n.a.
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.18 | -1.54 | -0.46 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 2.14 | 0.98 | 15.56 |
| 3J | |||
| 5J | -3.55 | -19.89 | -6.26 |
| ø p.a.5J | -0.72 | -4.34 | -1.29 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 11.72 |
| Höchst letzte 12 Monate | 22.07.2025 | EUR 12.00 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 27.03.2026 | EUR 11.60 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | EUR 0.15 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 1'090.93 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 1'300.77 |
| Modified duration | 31.03.2026 | 4.33 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 322.00 |
Strukturen
Gebühren
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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|||||||
| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | EUR | 0.13 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | EUR | 0.15 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Allgemeines
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Document type
|
Document Language
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| Steuerliste |
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