Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert hauptsächlich in auf USD lautende Investment-Grade-Anleihen.

Der Fonds konzentriert sich auf eine sorgfältige Titel- und Sektorauswahl sowie auf aktives Durationsmanagement.

Das Anlageziel besteht darin, eine attraktive Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Marktes für USD-Corporates orientiert.

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem breit diversifizierten USD-Portefeuille aus Unternehmensanleihen eine attraktive Rendite erzielen möchten.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Der Kunde profitiert vom Renditepotenzial der Unternehmensanleihen, das jenes der Staatsanleihen übertrifft.

Das aktive Portfoliomanagement stellt sicher, dass der aktuellen Wirtschaftslage, der Sektorwahl und der Bonität der Emittenten besonderes Augenmerk geschenkt wird.

Das Risiko wird durch eine sorgfältige Analyse der Unternehmen und eine breite Diversifizierung des Portefeuilles in Grenzen gehalten.

Der Fonds eignet sich besonders für Kunden mit mittelfristigem Anlagehorizont, die bereit sind, ein höheres Risiko als mit Anlagen in Staatsanleihen einzugehen, um so vom Potenzial für attraktive Renditen zu profitieren.

Risiken

Die Portefeuilleanlagen verfügen zwar über ein «Investment Grade»-Rating, doch weisen Unternehmensanleihen grundsätzlich ein höheres Ausfallrisiko auf als Staatsanleihen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.Diese Anteilsklasse (mdist) kann monatlich vor Abzug von Gebühren ausschütten. Dementsprechend kann diese Anteilsklasse neben Erträgen auch Kapital ausschütten. Dies kann negative Steuerauswirkungen für Investoren in gewissen Ländern haben. Anleger sollten ihre eigene zertifizierte Steuerberatung einholen.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Bond Funds
UBS Classic Bond Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
14. September 2020
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.16 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.86 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.15 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg US Corporate Investment Grade Index
Valoren-Nr.
19861671
ISIN
LU0849272793
Bloomberg Ticker
UBSUCPI LX
Telekurs Id
n.a.

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 0.30 -0.79 0.59
1M
3M
6M
1J
2J 6.55 -6.85 -6.05
3J
5J 0.34 -14.24 3.24
ø p.a.5J 0.07 -3.03 0.64

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 USD 76.85
Höchst letzte 12 Monate 28.10.2025 USD 79.51
Tiefst letzte 12 Monate 27.03.2026 USD 75.81
Letzte Ausschüttung 20.04.2026 USD 0.35
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 USD 43.10
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 USD 593.21
Option Adjusted Duration 31.03.2026 6.98
Durchschnittliche Restlaufzeit 31.03.2026 11.37 Jahre

Strukturen

nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)

 
 
United States Treasury Bill 6.11
JPMorgan Chase & Co 3.56
Bank of America Corp 2.92
Morgan Stanley 2.69
Goldman Sachs Group Inc/The 2.66
Citigroup Inc 2.47
Ford Motor Credit Co LLC 1.64
HSBC Holdings PLC 1.49
Amazon.com Inc 1.46
UBS Lux Key Selection SICAV - European Financial Debt EUR 1.45

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.16%
Pauschale Verwaltungskommission
1.08%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.86%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
6.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
15.05.2025 20.05.2025 75 USD 0.35 16.06.2025 20.06.2025 76 USD 0.35 15.07.2025 18.07.2025 77 USD 0.36 18.08.2025 21.08.2025 78 USD 0.36 15.09.2025 18.09.2025 79 USD 0.36 15.10.2025 20.10.2025 80 USD 0.36 17.11.2025 20.11.2025 81 USD 0.36 15.12.2025 18.12.2025 82 USD 0.36 15.01.2026 20.01.2026 83 USD 0.36 13.02.2026 18.02.2026 84 USD 0.36 16.03.2026 19.03.2026 85 USD 0.36 15.04.2026 20.04.2026 86 USD 0.35

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Costa Rica
Nur Institutionelle Anleger*
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Taiwan
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Manager Commentary
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
3-Pager Monthly Distributing Share Classes
Fact Sheet - UBS Bond Funds
Fact Sheet - UBS Classic Bond Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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