Übersicht

Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert weltweit in Unternehmen , welche hohe Dividendenerträge offerieren

Der Fonds fokussiert auf Qualitätskriterien von Unternehmen sowie deren Fähigkeit, stabile oder wachsende Dividenden zu zahlen.

Das Portfolio bietet eine hohe Diversifikation, geringe Einzeltitelgewichte und eine diversifizierte Länder- und Sektorverteilung.

UBS High Dividend Funds haben typische Aktienrisikomerkmale und eignen sich für risikotolerante Anleger, die bereit sind, Risiken und Schwankungen von Aktieninvestitionen zu ertragen.

Lokale Währungsrisiken sind weitgehend gegen EUR abgesichert.

Die Strategie folgt einem quantitativen Modell.

Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance). Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der Ausschlusspolitik von UBS SA国际传谋 Sustainability. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei UBS erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Einfacher Zugang zu Aktien weltweit, welche hohe Dividendenerträge offerieren.

Der Fokus auf hoher Qualität der Aktien hat zum Ziel, Unternehmen auszuschliessen, welche keine nachhaltigen Dividenden zahlen.

Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine optimale Diversifikation anstrebt - geringe Einzeltitelgewichte und breite Länder- und Sektorverteilung.

Investoren können Schwankungseffekte lokaler Währungen gegenüber dem USD weitgehend vermeiden.

Risiken

Die UBS Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Equity Funds
UBS Country & Regional Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Regulation
UCITS
Rechtsform
Unlimited
Lancierungsdatum
15. April 2011
Rechnungswährung
USD
Währung der Anteilsklasse
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
1.62 % p.a.
Verwaltungsgebühr
1.24 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.62 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI All Country World (net div. reinv.) (hedged EUR)
Valoren-Nr.
12721445
ISIN
LU0611173930
Bloomberg Ticker
UBSGHPE LX
Telekurs Id
n.a.

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 10.41 8.90 10.09
1M
3M
6M
1J
2J 11.53 10.58 26.50
3J
5J 46.59 21.76 42.47
ø p.a.5J 7.95 4.02 7.34

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 EUR 273.81
Höchst letzte 12 Monate 20.04.2026 EUR 274.83
Tiefst letzte 12 Monate 24.04.2025 EUR 215.12
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 EUR 57.08
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 EUR 955.81
Indikativer aktueller Dividendenertrag 31.03.2026 3.00 %
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 31.03.2026 9.83 % 13.14%
Sharpe Ratio 31.03.2026 0.82 0.44
Risk Free Rate 31.03.2026 2.75 % 1.89%

Strukturen

nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2026)

 
 
Best Buy Co Inc 1.09
Engie SA 1.09
Pfizer Inc 1.08
Bristol-Myers Squibb Co 1.08
Fastenal Co 1.07
AbbVie Inc 1.06
Sanofi SA 1.06
LyondellBasell Industries NV 1.06
Equinor ASA 1.06
Exelon Corp 1.05

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
1.62%
Pauschale Verwaltungskommission
1.55%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.24%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Belgien
Registriert
Costa Rica
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Finnland
Registriert
Griechenland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Italien
Registriert
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Mexiko
Nur Institutionelle Anleger*
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Portugal
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert
Zypern
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
it it
es es
fr fr
en en
de de
Manager Commentary
fr fr
de de
en en
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Equity Funds
es es
it it
fr fr
en en
de de
Fact Sheet - UBS Country & Regional Funds
en en
it it
es es
fr fr
de de
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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