Übersicht
Dieser aktiv verwaltete Aktienfonds investiert in europäische Unternehmen aller Kapitalisierungen, welche hohe Dividendenerträge offerieren.
Der Fonds fokussiert auf Qualitätskriterien, um Aktien von niedriger Qualität auszuschliessen, sowie die Fähigkeit der Unternehmen, stabile oder wachsende Dividenden zu zahlen.
Das Portfolio offeriert eine hohe Diversifikation mit geringem Einzeltitelgewicht und einer diversifizierten Länder-, Währungs- und Sektorverteilung.
Die Strategie basiert auf einem quantitativen Modell.
UBS High Dividend Funds haben typische Aktienrisikomerkmale und eignen sich für risikotolerante Anleger, die bereit sind, Risiken und Schwankungen von Aktieninvestitionen zu ertragen.
Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance). Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der Ausschlusspolitik von UBS SA国际传谋 Sustainability. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei UBS erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen EUR und GBP ist nicht abgesichert.
Vorteile
Einfacher Zugang zu europäischen Aktien, welche hohe Dividendenerträge offerieren.
Der Fokus auf hoher Qualität der Aktien hat zum Ziel, Unternehmen auszuschliessen, welche keine nachhaltigen Dividenden zahlen.
Investoren können von einem Portfolio profitieren, welches eine optimale Diversifikation anstrebt - geringe Einzeltitelgewichte und breite Länder-, Währungs- und Sektorverteilung.
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Anlagespezialisten, die in Zürich tätig sind.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Equity Funds UBS Country & Regional Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
12. Januar 2011
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Währung der Anteilsklasse |
GBP
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Nächste Ausschüttung |
August
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.58 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.20 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.56 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Europe (net div. reinv.)
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| Valoren-Nr. |
12188690
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| ISIN |
LU0571744555
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| Bloomberg Ticker |
UEHDGPD LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.40 | 4.72 | 6.17 | 5.87 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 30.70 | 22.71 | 23.76 | 40.37 |
| 3J | ||||
| 5J | 51.40 | 26.32 | 52.08 | 47.80 |
| ø p.a.5J | 8.65 | 4.78 | 8.75 | 8.13 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | GBP 170.23 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | GBP 175.48 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 24.04.2025 | GBP 140.55 |
| Letzte Ausschüttung | 06.08.2025 | GBP 4.48 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | GBP 1.31 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | GBP 122.45 |
| Indikativer aktueller Dividendenertrag | 31.03.2026 | 4.30 % |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 10.70 % | 11.13% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.95 | 0.48 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 4.51 % | 3.33% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| Publicis Groupe SA | 1.06 |
| AIB Group PLC | 1.06 |
| AXA SA | 1.06 |
| Bouygues SA | 1.05 |
| Aegon Ltd | 1.05 |
| Endesa SA | 1.05 |
| Equinor ASA | 1.05 |
| EDP SA | 1.04 |
| DnB Bank ASA | 1.04 |
| Engie SA | 1.04 |
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 01.08.2025 | 06.08.2025 | 15 | GBP | 4.48 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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