Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
CANEUA IM, UIM9 NA, CANCDA SW, CANEUA GY, UB23 LN
Inventarwert
87.2258
23.04.2026
Seit Jahresanfang
7.04%
per 23.04.2026
3M
3.58%
per 23.04.2026
1J
39.59%
per 23.04.2026
Anteilsklasse
UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis
Übersicht
Der Fonds investiert grundsätzlich in Aktien, die im MSCI Canada Index vertreten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Canada Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
30. September 2009
|
| Rechnungswährung |
CAD
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Nächste Ausschüttung |
Januar
|
| Laufzeit |
offen
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Canada Total Return Net
|
| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
|
| Valoren-Nr. |
10461054
|
| ISIN |
LU0446734872
|
| Bloomberg Ticker |
CANEUA IM, UIM9 NA, CANCDA SW, CANEUA GY, UB23 LN
|
| Reuters Id |
UB23.L, CANEUA.DE, CANCDA.S, UB32.AS, CANEUA.MI
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| CAD(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 7.04 | 6.11 | 7.58 | 7.27 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 29.96 | 19.20 | 20.22 | 36.35 |
| 3J | ||||
| 5J | 100.89 | 56.96 | 88.95 | 83.65 |
| ø p.a.5J | 14.97 | 9.43 | 13.57 | 12.93 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CAD 87.23 |
| Höchst letzte 12 Monate | 20.04.2026 | CAD 88.32 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | CAD 64.26 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | CAD 0.63 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CAD 1'162.21 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CAD 2'828.40 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 86.00 |
Strukturen
Gebühren
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
|||||||
| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | CAD | 0.67 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | CAD | 0.63 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
Reportings
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Jahresbericht |
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
Weitere Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
|
| UBS ETFs Securities Lending Report |
|
Allgemeines
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Steuerliste |
|
|
|
|
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.