Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert primär in auf Hartwährungen lautende Staatsanleihen aus Schwellenländern.

Ausserdem ermöglicht der Fonds opportunistische Engagements in Unternehmensanleihen und lokalen Währungen der Schwellenländer.

Die Länder-, Zinssatz- und Währungsengagements des Fonds werden aktiv und unter Einhaltung einer strengen Risikokontrolle mit dem Ziel verwaltet, die Marktfluktuationen auszunützen.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Der Fonds bietet Zugang zu einem Portefeuille globaler Schwellenländeranleihen mit Fokus auf harten Währungen.

Der Fonds ist über ausgewählte Emittenten aus verschiedenen Schwellenländern hinweg breit diversifiziert, um ein optimales Risiko-Rendite-Profil zu generieren.

Auf die Schwellenmärkte spezialisierte erfahrene Anlageexperten allozieren das Portefeuille flexibel, um sich bietende Anlagechancen jederzeit ergreifen zu können.

Risiken

Der Fonds bietet ein höheres Renditepotenzial als ein erstklassiges Geldmarktportefeuille und birgt deshalb auch ein grösseres Risiko. Zudem befinden sich Schwellenländer in einem frühen Entwicklungsstadium. Charakteristisch hierfür sind beispielsweise ausgeprägte Kursschwankungen und andere spezifische Risiken wie eine geringere Markttransparenz, aufsichtsrechtliche Hürden, Corporate-Governance-Bestimmungen sowie politische und soziale Herausforderungen. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Emerging Markets
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
27. März 2013
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. August
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Nächste Ausschüttung
November
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.06 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.04 % p.a.
Mindestanlagebetrag
-
Reference Index / Benchmark
JPM EMBI Global Diversified (USD)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
10130435
ISIN
LU0426896295
Bloomberg Ticker
UEEFIXD LX
Telekurs Id
n.a.

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 3.17 2.05 3.47
1M
3M
6M
1J
2J 18.49 3.58 4.47
3J
5J 26.80 8.37 30.46
ø p.a.5J 4.86 1.62 5.46

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 USD 71.56
Höchst letzte 12 Monate 28.10.2025 USD 72.79
Tiefst letzte 12 Monate 05.05.2025 USD 63.69
Letzte Ausschüttung 06.11.2025 USD 4.29
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 USD 28.66
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 USD 1'698.41
Theoretischer yield to worst (brutto) 31.03.2026 7.56 %
Modified duration 31.03.2026 6.99
Durchschnittliche Restlaufzeit 31.03.2026 11.74 Jahre

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.0560%
Pauschale Verwaltungskommission
0.0000%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
03.11.2025 06.11.2025 13 USD 4.29

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Chile
Nur Institutionelle Anleger*
Costa Rica
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
en en
it it
fr fr
es es
de de
Fact Sheet - Bond
fr fr
es es
de de
en en
it it
Fact Sheet - Emerging Markets
es es
en en
de de
fr fr
it it
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. August)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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