Übersicht
Aktiv verwalteter Fonds mit einem Anlageuniversum aus globalen Aktien und Anleihen mit flexibler Gewichtung.
Neu: Der Anteil der Anleihen kann zwischen 10 und 100% (langfristiger Durchschnitt 40%) und jener der Aktien zwischen 0 und 90% (langfristiger Durchschnitt 60%) variieren.
Der Fonds kann in geringerem Umfang auch in alternative Anlagen investieren.
Sehr aktives Fondsmanagement.
Die Devisen werden aktiv verwaltet.
Aufgrund der veränderlichen gemischten Vermögensallokation könnte dieser Fonds zu Steuerzwecken in Grossbritannien in bestimmten Phasen als Anleihenfonds behandelt werden. Anleger sollten sich daher an einen Steuerberater wenden.
Der Fonds investiert ohne jegliche Beschränkung in Bezug auf eine Benchmark. Die Performance des Fonds wird nicht mit der eines Index verglichen.
Vorteile
Die Gewichtung der Fondsanlagen kann flexibel an die jeweils aktuellen Markterwartungen angepasst werden.
Die weit gefassten Gewichtungsbandbreiten lassen den Portfoliomanagern grossen Handlungsspielraum bei der Nutzung attraktiver Chancen.
Dank der globalen Diversifikation und hohen Flexibilität lässt sich ein effizientes Portefeuille mit optimiertem Risiko-Rendite-Profil zusammenstellen.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Asset Allocation Funds UBS Global Allocation Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Regulation |
UCITS
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| Rechtsform |
Unlimited
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| Lancierungsdatum |
4. Juni 2009
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.22 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.88 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.32 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Valoren-Nr. |
814915
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| ISIN |
LU0423406858
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| Bloomberg Ticker |
UBSKGK1 LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 5.02 |
| 1M | |
| 3M | |
| 6M | |
| 1J | |
| 2J | 19.70 |
| 3J | |
| 5J | 22.18 |
| ø p.a.5J | 4.09 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 13'546'201.00 |
| Höchst letzte 12 Monate | 25.02.2026 | USD 13'705'282.39 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | USD 10'773'364.50 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 1.35 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 463.92 |
| Modified duration | 31.03.2026 | 3.08 |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2026)
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| NVIDIA Corp | 1.84 |
| Apple Inc | 1.36 |
| Alphabet Inc | 1.27 |
| Amazon.com Inc | 1.19 |
| Microsoft Corp | 0.93 |
| Tencent Holdings Ltd | 0.84 |
| Broadcom Inc | 0.56 |
| AstraZeneca PLC | 0.56 |
| Meta Platforms Inc | 0.52 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 0.49 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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