Übersicht

Aktiv verwalteter Fonds auf Basis eines konzentrierten Aktienportfolios das in ausgewählte europäische Unternehmen mit einem starken Nachhaltigkeitsprofil investiert.

Keine Beschränkungen der Sektor- oder Länderallokation.

Gestützt auf fundamentale quantitative und qualitative Daten sowie ESG-Faktoren zielt der Fonds darauf ab die besten Chancen am Markt zu nutzen.

In das Portfolio können Small Caps und Mid Caps aufgenommen werden. Auch das Marktengagement darf von jenem des Referenzindex abweichen um Markteinschätzungen Rechnung zu tragen.

UBS SA国际传谋 stuft diesen Teilfonds als Sustainability Focus Fund ein der ökologische soziale und unternehmensführungsbezogene Merkmale bewirbt.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.

Vorteile

Engagement an europäischen Aktienmärkten mit der Möglichkeit über ein konzentriertes Aktienportfolio besser als der Markt abzuschneiden.

Flexibler Ansatz eines fokussierten Boutique-Anlageteams das auf die aktive Fondsverwaltung spezialisiert ist.

Sehr aktiv und von der Benchmark unabhängig verwaltetes Portfolio mit einem angemessenen ESG-Profil.

Risiken

Die UBS Opportunity Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Fondsportefeuilles deutlich von jener der Referenzindex abweichen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen drastisch ansteigen können. Der Fonds kann in Derivate investieren, was mit zusätzlichen Risiken (insbesondere Gegenparteirisiken) verbunden sein kann. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
Equity
Europe
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
20. Juni 2013
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
30. November
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.69 % p.a.
Pauschale Verwaltungskommission
0.65 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.52 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.69 % p.a.
Mindestanlagebetrag
EUR 5'000'000.00
Reference Index / Benchmark
MSCI Europe (net div. reinv.)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
4733493
ISIN
LU0401337042
Bloomberg Ticker
UBEOIAA LX
Telekurs Id
n.a.

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 6.11 4.65 5.80
1M
3M
6M
1J
2J 14.64 13.67 30.02
3J
5J 33.25 10.68 29.51
ø p.a.5J 5.91 2.05 5.31

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 EUR 283.26
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 EUR 288.88
Tiefst letzte 12 Monate 28.04.2025 EUR 238.95
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 EUR 9.64
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 EUR 354.52
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 31.03.2026 10.60 % 12.32%
Sharpe Ratio 31.03.2026 0.32 0.28
Risk Free Rate 31.03.2026 2.75 % 1.89%

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.6882%
Pauschale Verwaltungskommission
0.6500%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.5200%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
fr fr
en en
de de
es es
it it
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Equity
en en
es es
fr fr
it it
de de
Fact Sheet - Europe
de de
en en
es es
fr fr
it it
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. November)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
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