Übersicht
Aktiv verwalteter Fonds auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählte Unternehmen der Eurozone investiert.
Keine Beschränkungen bezüglich Sektor- oder Länderallokation.
Der Fonds versucht, die besten Marktchancen zu erkennen und nutzt dazu fundamentale, quantitative und qualitative Informationsquellen.
Beimischung von Small Caps und Mid Caps.
Das Marktengagement kann vom Referenzindex abweichen, um Marktmeinungen zu berücksichtigen.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Engagement in europäischen Aktienmärkten mit der Möglichkeit, über ein konzentriertes Aktienportefeuille eine Outperformance zu erzielen.
Flexibler Ansatz eines fokussierten Anlageteams einer Investmentboutique, die schwerpunktmässig aktive Fonds verwaltet.
Sehr aktives und benchmarkunabhängiges Portefeuille.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Europe |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
16. Juli 2013
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.03 % p.a.
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.03 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI EMU (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
4733375
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| ISIN |
LU0401311674
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| Bloomberg Ticker |
UBSLIXA LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 4.78 | 3.35 | 4.48 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 16.54 | 15.55 | 32.17 |
| 3J | |||
| 5J | 37.46 | 14.18 | 33.60 |
| ø p.a.5J | 6.57 | 2.69 | 5.96 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 307.41 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | EUR 316.64 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 29.04.2025 | EUR 261.77 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 28.09 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 301.48 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 11.14 % | 13.85% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.35 | 0.32 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 2.75 % | 1.89% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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