Übersicht

Aktiv verwalteter Fonds auf Basis eines konzentrierten Aktienportefeuilles, das in ausgewählte Unternehmen der Eurozone investiert.

Keine Beschränkungen bezüglich Sektor- oder Länderallokation.

Der Fonds versucht, die besten Marktchancen zu erkennen und nutzt dazu fundamentale, quantitative und qualitative Informationsquellen.

Beimischung von Small Caps und Mid Caps.

Das Marktengagement kann vom Referenzindex abweichen, um Marktmeinungen zu berücksichtigen.

Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Vorteile

Engagement in europäischen Aktienmärkten mit der Möglichkeit, über ein konzentriertes Aktienportefeuille eine Outperformance zu erzielen.

Flexibler Ansatz eines fokussierten Anlageteams einer Investmentboutique, die schwerpunktmässig aktive Fonds verwaltet.

Sehr aktives und benchmarkunabhängiges Portefeuille.

Risiken

Die UBS Opportunity Equity Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktdaten

Produktkategorie
Equity
Europe
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
22. Dezember 2023
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
30. November
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.09 % p.a.
Pauschale Verwaltungskommission
0.07 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.09 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI EMU (net div. reinv.)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
4733373
ISIN
LU0401311328
Bloomberg Ticker
UBSECIB LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 4.76 3.33 4.47
1M
3M
6M
1J
2J 21.18 14.18 32.66
3J
5J
ø p.a.5J 10.08 6.86 15.18

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 EUR 130.61
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 EUR 134.54
Tiefst letzte 12 Monate 29.04.2025 EUR 111.29
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 EUR 3.93
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 EUR 301.48
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 31.03.2026 11.14 % 13.85%
Sharpe Ratio 31.03.2026 0.34 n.a.
Risk Free Rate 31.03.2026 2.75 % 1.89%

Strukturen

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.0911%
Pauschale Verwaltungskommission
0.0650%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Chile
Nur Institutionelle Anleger*
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Equity
Fact Sheet - Europe
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. November)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
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