Share class
Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
UBSEPDE LX
Inventarwert
339.47
23.04.2026
Seit Jahresanfang
1.14%
per 23.04.2026
3M
-0.15%
per 23.04.2026
1J
27.85%
per 23.04.2026
Anteilsklasse
UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable (USD) (EUR) P-dist
Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in führende Unternehmen die ein starkes Nachhaltigkeitsprofil aufweisen.
Das Fondsportfolio umfasst hauptsächlich Large Caps.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Das Kursrisiko zwischen USD und EUR ist nicht abgesichert.
Vorteile
Der Fonds ermöglicht den Anlegern den Zugang zu attraktiv bewerteten Unternehmen die in Bezug auf die Faktoren Umwelt Soziales und Unternehmensführung (ESG) ein starkes Profil aufweisen.
Die Portfoliostruktur kann erheblich vom Referenzindex abweichen um die potenzielle Outperformance zu erhöhen.
Der Fonds wird von einem Anlageteam verwaltet das sich 1996 auf die Verwaltung nachhaltiger Portfolios spezialisiert hat.
Risiken
UBS Global Sustainable investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da dieser UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgt, kann seine Wertentwicklung deutlich von jener des Referenzindex abweichen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Sustainable & Responsible Funds Equities |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
|
| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Lancierungsdatum |
13. September 2013
|
| Rechnungswährung |
EUR
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.8
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Nächste Ausschüttung |
Februar
|
| Laufzeit |
offen
|
| Laufende Kosten p.a. |
1.82 % p.a.
|
| Verwaltungsgebühr |
1.39 % p.a.
|
| Total Expense Ratio (TER) |
1.81 % p.a.
|
| Swing pricing |
ja
|
| Mindestanlagebetrag |
-
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI World (net div. reinv.) in EUR
|
| Valoren-Nr. |
4733175
|
| ISIN |
LU0401296933
|
| Bloomberg Ticker |
UBSEPDE LX
|
| Telekurs Id |
n.a.
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.14 | -0.24 | 0.85 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 10.32 | 9.39 | 25.13 |
| 3J | |||
| 5J | 49.24 | 23.96 | 45.04 |
| ø p.a.5J | 8.34 | 4.39 | 7.72 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 339.47 |
| Höchst letzte 12 Monate | 09.01.2026 | EUR 346.83 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | EUR 272.54 |
| Letzte Ausschüttung | 05.02.2026 | EUR 0.00 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 12.89 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 849.34 |
Statistische Kennziffern
|
Date
|
2 Jahre
|
5 Jahre
|
|
| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 11.61 % | 12.92% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.13 | 0.38 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 2.75 % | 1.89% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2026)
|
|
|
| Microsoft Corp | 5.50 |
| Alphabet Inc | 4.85 |
| NVIDIA Corp | 4.56 |
| Amazon.com Inc | 4.21 |
| Eli Lilly & Co | 3.01 |
| Broadcom Inc | 2.92 |
| Bank of Ireland Group PLC | 2.91 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.62 |
| First Horizon Corp | 2.38 |
| ASML Holding NV | 2.28 |
Gebühren
Laufende Kosten p.a.
1.82%
Pauschale Verwaltungskommission
1.74%
Verwaltungsgebühr p.a.
1.39%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
5.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
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Währung
|
Ausschüttung
|
|
| 02.02.2026 | 05.02.2026 | 10 | EUR | 0.00 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. November)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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