Übersicht
Der aktiv verwaltete Fonds investiert weltweit in führende Unternehmen die ein starkes Nachhaltigkeitsprofil aufweisen.
Das Fondsportfolio umfasst hauptsächlich Large Caps.
Dieser Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss SFDR Artikel 8 Absatz 1 kategorisiert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Der Fonds ermöglicht den Anlegern den Zugang zu attraktiv bewerteten Unternehmen die in Bezug auf die Faktoren Umwelt Soziales und Unternehmensführung (ESG) ein starkes Profil aufweisen.
Die Portfoliostruktur kann erheblich vom Referenzindex abweichen um die potenzielle Outperformance zu erhöhen.
Der Fonds wird von einem Anlageteam verwaltet das sich 1996 auf die Verwaltung nachhaltiger Portfolios spezialisiert hat.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Global |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
12. Oktober 2009
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.76 % p.a.
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.72 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.58 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.75 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
4733164
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| ISIN |
LU0401295539
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| Bloomberg Ticker |
UBSEP72 LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 1.18 | 0.09 | 1.47 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 26.46 | 10.55 | 11.50 |
| 3J | |||
| 5J | 52.94 | 30.71 | 57.36 |
| ø p.a.5J | 8.87 | 5.50 | 9.49 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 519.71 |
| Höchst letzte 12 Monate | 06.01.2026 | USD 527.01 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | USD 401.20 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 1.89 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 994.66 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 10.56 % | 14.72% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.36 | 0.27 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 4.55 % | 3.51% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2026)
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| Microsoft Corp | 5.50 |
| Alphabet Inc | 4.85 |
| NVIDIA Corp | 4.56 |
| Amazon.com Inc | 4.21 |
| Eli Lilly & Co | 3.01 |
| Broadcom Inc | 2.92 |
| Bank of Ireland Group PLC | 2.91 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.62 |
| First Horizon Corp | 2.38 |
| ASML Holding NV | 2.28 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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