Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert in kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere, die grösstenteils von Unternehmen emittiert wurden und auf die Referenzwährung des Fonds lauten.

Die Emittenten verfügen vorwiegend über ein Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-).

Das Anlageziel besteht darin, durch Nutzung des im Vergleich zu Staatsanleihen höheren Performancepotenzials von Unternehmensanleihen eine attraktive Performance zu erzielen.

Das Zinsrisiko ist auf das kurzfristige Segment beschränkt.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Dieser Fonds bewirbt ESG-Merkmale (ESG: Umwelt, Soziales und Governance). Die Verfahren zur Analyse und zum Portfolioaufbau erstrecken sich auf die Integration und das Screening von ESG-Risiken und entsprechen der Ausschlusspolitik von UBS SA国际传谋 Sustainability. Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei UBS erhalten Sie auf www.ubs.com/am-si-commitment.

Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Vorteile

Die Kunden profitieren von einem breit über verschiedene Sektoren und Ratings diversifizierten Portefeuille und von einer sorgfältigen Emittentenauswahl. Letztere beruht auf dem fundierten Credit-Research unseres aus professionellen Analysten von Unternehmensanleihen bestehenden Expertenteams.

Die Kunden können sich das Renditepotenzial der Unternehmensanleihen zunutze machen. Dieses Potenzial ist grösser als bei Staatsanleihen, da das mit Unternehmensanleihen verbundene Kreditrisiko in der Regel durch eine höhere Rendite kompensiert wird.

Der Fonds weist ein niedrigeres Zinsrisiko auf als mittel- oder langfristige Anleiheninvestments.

Risiken

Die Portefeuilleanlagen verfügen zwar über ein «Investment Grade»-Rating, aber Unternehmensanleihen bergen grundsätzlich ein höheres Ausfallrisiko als Staatsanleihen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Somit ist eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit erforderlich. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Bond Funds
UBS Classic Bond Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
6. Juni 2012
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.45 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.30 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.51 % p.a.
Swing pricing
ja
Mindestanlagebetrag
-
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Eurodollar Corporate 1-3yrs
Valoren-Nr.
4731881
ISIN
LU0396352592
Bloomberg Ticker
UBSTCQA LX
Telekurs Id
n.a.

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 0.66 -0.44 0.94
1M
3M
6M
1J
2J 5.72 -7.58 -6.79
3J
5J 13.33 -3.14 16.61
ø p.a.5J 2.53 -0.64 3.12

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 USD 136.61
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 USD 136.86
Tiefst letzte 12 Monate 14.05.2025 USD 130.62
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 USD 23.03
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 USD 856.69
Theoretischer yield to worst (netto) 31.03.2026 4.82 %
Durchschnittliche Restlaufzeit 31.03.2026 2.02 Jahre

Strukturen

nach detaillierten Titeln (in % per 27. Februar 2026)*

 
 
 
1 Bank of America Corp 3.32
2 JPMorgan Chase & Co 2.47
3 Barclays PLC 2.18
4 UBS Lux Bond SICAV - Emerging Economies Corporate USD 2.06
5 HSBC Holdings PLC 1.93
6 Morgan Stanley 1.70
7 Goldman Sachs Group Inc/The 1.60
8 Credit Agricole SA 1.55
9 UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR 1.53
10 ENEL Finance International NV 1.46
11 ABN AMRO Bank NV 1.36
12 Lloyds Banking Group PLC 1.25
13 Oracle Corp 1.18
14 Danske Bank A/S 1.14
15 Banco Santander SA 1.10
16 Deutsche Bank AG/New York NY 1.10
17 BNP Paribas SA 1.04
18 AT&T Inc 1.03
19 Ford Motor Credit Co LLC 1.02
20 Hewlett Packard Enterprise Co 1.01
21 UBS Lux Bond SICAV - Asian High Yield USD 1.01
22 Capital One Financial Corp 0.99
23 NatWest Group PLC 0.96
24 Macquarie Group Ltd 0.93
25 ING Groep NV 0.92
26 Standard Chartered PLC 0.86
27 Citigroup Inc 0.81
28 Westpac Banking Corp 0.78
29 CVS Health Corp 0.77
30 Jabil Inc 0.76
31 Metropolitan Life Global Funding I 0.76
32 Eni SpA 0.74
33 National Grid Electricity Transmission PLC 0.74
34 Eversource Energy 0.74
35 Royal Bank of Canada 0.71
36 Bayer US Finance II LLC 0.71
37 Mercedes-Benz Finance North America LLC 0.70
38 Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.67
39 JDE Peet's NV 0.66
40 Anglo American Capital PLC 0.66
41 Pacific Life Global Funding II 0.65
42 Meta Platforms Inc 0.64
43 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0.62
44 Amcor Flexibles North America Inc 0.61
45 BPCE SA 0.61
46 Lenovo Group Ltd 0.60
47 Morgan Stanley Bank NA 0.60
48 Canadian Imperial Bank of Commerce 0.60
49 General Motors Co 0.60
50 Keurig Dr Pepper Inc 0.60
51 Rothesay Life PLC 0.59
52 SOCGEN 4.45 04/12/30 0.59
53 AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0.59
54 Nordea Bank Abp 0.58
55 CRH SMW Finance DAC 0.56
56 Nordson Corp 0.56
57 American International Group Inc 0.55
58 Riyad Sukuk Ltd 0.55
59 EQT Corp 0.54
60 Enbridge Inc 0.54
61 NTT Finance Corp 0.54
62 Altrad Investment Authority SAS 0.53
63 HCA Inc 0.53
64 Telefonica Emisiones SA 0.52
65 American Tower Corp 0.52
66 Sprint Capital Corp 0.51
67 AbbVie Inc 0.50
68 NatWest Markets PLC 0.49
69 Aker BP ASA 0.49
70 KBC Group NV 0.49
71 FWD Group Holdings Ltd 0.49
72 Kinder Morgan Inc 0.48
73 Cadence Design Systems Inc 0.48
74 Gildan Activewear Inc 0.48
75 Elevance Health Inc 0.48
76 Nationwide Building Society 0.48
77 International Business Machines Corp 0.48
78 T-Mobile USA Inc 0.47
79 PWR 4.3 08/09/28 0.47
80 Intesa Sanpaolo SpA 0.47
81 Discovery Communications LLC 0.47
82 Centene Corp 0.47
83 Amazon.com Inc 0.47
84 Digital Realty Trust LP 0.46
85 Prosus NV 0.46
86 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.46
87 Aargauische Kantonalbank 0.46
88 Equinix Inc 0.46
89 Broadcom Inc 0.45
90 UBS Group AG 0.44
91 Verizon Communications Inc 0.42
92 Raiffeisen Bank International AG 0.42
93 ONEOK Inc 0.42
94 AIA Group Ltd 0.41
95 HAPOAL 4.722 07/14/29 0.41
96 Alibaba Group Holding Ltd 0.41
97 Baker Hughes Holdings LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc 0.40
98 Carrier Global Corp 0.39
99 OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon 0.38
100 Capgemini SE 0.38
101 AIB Group PLC 0.38
102 EDP Finance BV 0.37
103 Cheniere Energy Inc 0.37
104 Rolls-Royce PLC 0.37
105 STLA 5.35 03/17/28 0.36
106 Westinghouse Air Brake Technologies Corp 0.36
107 BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mex 0.36
108 Ares Strategic Income Fund 0.36
109 GE HealthCare Technologies Inc 0.36
110 Royal Caribbean Cruises Ltd 0.36
111 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0.36
112 American Express Co 0.36
113 Lowe's Cos Inc 0.36
114 NextEra Energy Capital Holdings Inc 0.36
115 Pacific National Finance Pty Ltd 0.36
116 Public Service Electric and Gas Co 0.36
117 Mirvac Group Finance Ltd 0.35
118 IBM International Capital Pte Ltd 0.35
119 Liberty Mutual Group Inc 0.35
120 Roche Holdings Inc 0.35
121 Molson Coors Beverage Co 0.35
122 Marvell Technology Inc 0.34
123 Santander Holdings USA Inc 0.34
124 SES SA 0.33
125 NiSource Inc 0.32
126 Constellation Energy Generation LLC 0.31
127 SK hynix Inc 0.31
128 Guardian Life Global Funding 0.31
129 Aon North America Inc 0.30
130 Pacific Gas and Electric Co 0.30
131 VF Corp 0.29
132 Exelon Corp 0.29
133 Microsoft Corp 0.29
134 Canadian Pacific Railway Co 0.29
135 Pricoa Global Funding I 0.29
136 DNB Bank ASA 0.29
137 SK Battery America Inc 0.28
138 CBQ Finance Ltd 0.28
139 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.27
140 Virgin Money UK PLC 0.25
141 DBSSP 5.065 02/13/31 0.25
142 Svenska Handelsbanken AB 0.25
143 Latam Airlines Group SA 0.25
144 Western Midstream Operating LP 0.25
145 Suntory Holdings Ltd 0.24
146 LG Electronics Inc 0.24
147 CNH Industrial NV 0.24
148 Lendlease US Capital Inc 0.24
149 Southern California Gas Co 0.23
150 Societe Generale SA 0.23
151 Kimco Realty OP LLC 0.23
152 Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 0.23
153 Amgen Inc 0.23
154 Colombia Telecomunicaciones SA ESP 0.22
155 Met Tower Global Funding 0.22
156 Central American Bank for Economic Integration 0.21
157 Worley US Finance Sub Ltd 0.21
158 Medline Borrower LP 0.20
159 Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 0.20
160 Stellantis Finance US Inc 0.18
161 National Grid PLC 0.18
162 Grupo Aeromexico SAB de CV 0.18
163 Ryder System Inc 0.18
164 Var Energi ASA 0.18
165 LYB International Finance II BV 0.18
166 Swedbank AB 0.18
167 KeySpan Gas East Corp 0.17
168 Dell International LLC / EMC Corp 0.16
169 BUPA Finance PLC 0.16
170 Bank of Ireland Group PLC 0.15
171 Unicaja Banco SA 0.14
172 General Motors Financial Co Inc 0.14
173 Jane Street Group / JSG Finance Inc 0.12
174 Mondelez International Inc 0.12
175 Sunny Optical Technology Group Co Ltd 0.12
176 Daimler Truck Finance North America LLC 0.12
177 Nissan Motor Acceptance Co LLC 0.12
178 Block Inc 0.12
179 DnB Bank ASA 0.12
180 United Rentals North America Inc 0.12
181 Grand City Properties SA 0.10
182 APODS 5.2 12/08/28 0.10
183 QBE Insurance Group Ltd 0.10
184 Southern California Edison Co 0.09
185 VARNO 5 7/8 05/22/30 0.08
186 Concentrix Corp 0.07
187 Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co Ltd 0.07
188 Sydney Airport Finance Co Pty Ltd 0.06
189 Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 0.04
190 US 2YR NOTE (CBT) Jun26 0.03
191 Allstate Corp/The 0.03
192 COGARD 0 12/31/31 0.01
193 Shimao Group Holdings Ltd 0.01
194 COGARD 5 12/31/32 0.01
195 Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust 0.00
196 Eurex 2 Year Euro SCHATZ Future 0.00
197 AUST 3YR BOND FUT Mar26 -0.01
198 US 5YR NOTE (CBT) Jun26 -0.04

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.45%
Pauschale Verwaltungskommission
0.37%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.30%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
3.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Belgien
Registriert
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Finnland
Registriert
Griechenland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
fr fr
it it
de de
es es
en en
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Bond Funds
es es
it it
fr fr
en en
de de
Fact Sheet - UBS Classic Bond Funds
de de
fr fr
it it
es es
en en
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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