Übersicht

Der aktiv verwaltete Fonds investiert in kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere, die grösstenteils von Unternehmen emittiert wurden und auf die Referenzwährung des Fonds lauten.

Die Emittenten verfügen vorwiegend über ein Investment-Grade-Rating (AAA bis BBB-).

Das Anlageziel besteht darin, durch Nutzung des im Vergleich zu Staatsanleihen höheren Performancepotenzials von Unternehmensanleihen eine attraktive Performance zu erzielen.

Das Zinsrisiko ist auf das kurzfristige Segment beschränkt.

Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.

Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Vorteile

Die Kunden profitieren von einem breit über verschiedene Sektoren und Ratings diversifizierten Portefeuille und von einer sorgfältigen Emittentenauswahl. Letztere beruht auf dem fundierten Credit-Research unseres aus professionellen Analysten von Unternehmensanleihen bestehenden Expertenteams.

Die Kunden können sich das Renditepotenzial der Unternehmensanleihen zunutze machen. Dieses Potenzial ist grösser als bei Staatsanleihen, da das mit Unternehmensanleihen verbundene Kreditrisiko in der Regel durch eine höhere Rendite kompensiert wird.

Der Fonds weist ein niedrigeres Zinsrisiko auf als mittel- oder langfristige Anleiheninvestments.

Risiken

Die Portefeuilleanlagen verfügen zwar über ein «Investment Grade»-Rating, aber Unternehmensanleihen bergen grundsätzlich ein höheres Ausfallrisiko als Staatsanleihen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Somit ist eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit erforderlich. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
8. Juli 2020
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.11 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.09 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
Bloomberg Euro Corporate Index 500mio+ 1-3yrs
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
4731864
ISIN
LU0396350380
Bloomberg Ticker
UBSIBAE LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.27 -1.10 -0.01
1M
3M
6M
1J
2J 3.35 2.47 17.22
3J
5J 8.55 -9.83 5.50
ø p.a.5J 1.65 -2.05 1.08

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 EUR 109.78
Höchst letzte 12 Monate 27.02.2026 EUR 110.28
Tiefst letzte 12 Monate 02.05.2025 EUR 107.26
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 EUR 35.47
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 EUR 396.81

Strukturen

nach detaillierten Titeln (in % per 27. Februar 2026)*

 
 
 
1 UBS Lux Bond Fund - Euro High Yield EUR 2.73
2 Banco Santander SA 2.52
3 Morgan Stanley 2.52
4 DnB Bank ASA 2.13
5 UniCredit SpA 1.99
6 KBC Group NV 1.88
7 Societe Generale SA 1.86
8 Cooperatieve Rabobank UA 1.79
9 Deutsche Bank AG 1.79
10 UBS Group AG 1.78
11 ING Groep NV 1.75
12 Bank of America Corp 1.75
13 Svenska Handelsbanken AB 1.72
14 Eni SpA 1.71
15 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.65
16 AstraZeneca PLC 1.65
17 Goldman Sachs Group Inc/The 1.63
18 Allianz SE 1.53
19 Engie SA 1.51
20 Barclays PLC 1.51
21 Nordea Bank Abp 1.46
22 BPCE SA 1.43
23 BNP Paribas SA 1.39
24 UBS Lux Bond SICAV - Emerging Economies Corporate USD 1.39
25 Koninklijke KPN NV 1.37
26 TotalEnergies SE 1.35
27 NOVOB 2 3/8 05/27/28 1.29
28 British Telecommunications PLC 1.28
29 EDP Finance BV 1.24
30 HSBC Holdings PLC 1.20
31 Roche Finance Europe BV 1.19
32 Danske Bank A/S 1.19
33 Orange SA 1.16
34 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1.09
35 AIB Group PLC 1.08
36 Reckitt Benckiser Treasury Services PLC 1.08
37 National Bank of Canada 1.08
38 JPMorgan Chase & Co 1.01
39 National Grid North America Inc 0.98
40 Banco de Sabadell SA 0.94
41 Citigroup Inc 0.93
42 UBS Lux Bond SICAV - Asian High Yield USD 0.92
43 Heineken NV 0.91
44 BMW International Investment BV 0.91
45 Verizon Communications Inc 0.90
46 CRH Funding BV 0.86
47 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0.86
48 Credit Agricole SA 0.81
49 Mercedes-Benz International Finance BV 0.75
50 AT&T Inc 0.75
51 Pacific Life Global Funding II 0.75
52 BP Capital Markets PLC 0.75
53 American Tower Corp 0.75
54 Cellnex Telecom SA 0.75
55 Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 0.74
56 Heimstaden Bostad AB 0.72
57 AXA SA 0.68
58 Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.68
59 ABB Finance BV 0.67
60 AbbVie Inc 0.67
61 Lloyds Banking Group PLC 0.66
62 Daimler Truck International Finance BV 0.66
63 Pfizer Netherlands International Finance BV 0.65
64 AMPRIO 3 12/05/29 0.64
65 Deutsche Telekom International Finance BV 0.63
66 Grand City Properties SA 0.63
67 Vonovia SE 0.62
68 International Business Machines Corp 0.61
69 Altrad Investment Authority SAS 0.61
70 Aker BP ASA 0.60
71 Bayer AG 0.59
72 Aargauische Kantonalbank 0.56
73 FWD Group Holdings Ltd 0.56
74 Bayer US Finance II LLC 0.54
75 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0.54
76 Carlsberg Breweries A/S 0.53
77 NTT Finance Corp 0.52
78 Raiffeisen Bank International AG 0.52
79 Informa PLC 0.50
80 Digital Euro Finco LLC 0.50
81 Repsol International Finance BV 0.49
82 Enel SpA 0.48
83 JDE Peet's NV 0.47
84 TotalEnergies Capital International SA 0.47
85 OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon 0.47
86 Capgemini SE 0.46
87 Stellantis Finance US Inc 0.45
88 CPI Property Group SA 0.44
89 Riyad Sukuk Ltd 0.42
90 SES SA 0.41
91 Barry Callebaut Services NV 0.40
92 Intesa Sanpaolo SpA 0.40
93 ABN AMRO Bank NV 0.34
94 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0.33
95 BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mex 0.33
96 Iberdrola Finanzas SA 0.32
97 Coca-Cola Co/The 0.30
98 Amcor UK Finance PLC 0.28
99 Anheuser-Busch InBev SA/NV 0.28
100 VF Corp 0.27
101 Cie de Saint-Gobain SA 0.26
102 National Bank of Greece SA 0.25
103 American International Group Inc 0.25
104 Procter & Gamble Co/The 0.24
105 Jyske Bank A/S 0.24
106 DBSSP 5.065 02/13/31 0.23
107 Medline Borrower LP 0.22
108 Colombia Telecomunicaciones SA ESP 0.20
109 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.20
110 ENEL Finance International NV 0.17
111 ING GROEP NV-REG-S-SUB 2.125%/VAR 20-26.05.31 0.15
112 Credit Agricole SA/London 0.13
113 Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ SA 0.11
114 US 5YR NOTE (CBT) Jun26 -0.01
115 AUST 3YR BOND FUT Mar26 -0.01

Gebühren

Laufende Kosten p.a.
0.1062%
Pauschale Verwaltungskommission
0.0650%
Verwaltungsgebühr p.a.
0.0000%

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Finnland
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
es
Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
es es
fr fr
it it
de de
en en
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
en en
es es
fr fr
it it
de de
Fact Sheet - Aggregate
de de
it it
es es
en en
fr fr
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
ESG Disclosure
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
Please wait for the requested content to load. If there is no response after several minutes, please reload the page or try again later.