Übersicht
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente.
Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf maximal sechs Monate betragen, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage ein Jahr nicht überschreiten darf.
Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettovermögenswert (VNAV)» klassifiziert.
Das Hauptanlageziel besteht darin, eine langfristige Performance zu erzielen, die den vorherrschenden Marktindizes für Geldmarktinstrumente entspricht, die auf die Währung des Fonds lauten. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Performance des Fonds erheblich von derjenigen der Benchmark abweichen.
Vorteile
Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.
Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.
Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.
Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV).
Tägliche Zeichnung und Rücknahme.
Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.
Profitiert von der Kaufkraft von UBS am Geldmarkt-
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Money Market EUR |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Rechtsform |
FCP
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| Lancierungsdatum |
11. Mai 2010
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.11 % p.a.
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| Maximale Verwaltungsgebühr |
0.08 % p.a.
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| Aktuelle Verwaltungsgebühr |
0.08 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.11 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
EUR 20'000'000.00
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE EUR 3M Eurodeposits
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
4731696
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| ISIN |
LU0395206484
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| Bloomberg Ticker |
UBSMI12 LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.61 | -0.76 | 0.32 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 2.22 | 1.35 | 15.94 |
| 3J | |||
| 5J | 9.35 | -9.17 | 6.28 |
| ø p.a.5J | 1.80 | -1.90 | 1.23 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 547.51 |
| Höchst letzte 12 Monate | 23.04.2026 | EUR 547.51 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | EUR 537.02 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 34.33 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 3'717.00 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 79.33 Tage |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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