Übersicht
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente.
Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf maximal sechs Monate betragen, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage ein Jahr nicht überschreiten darf.
Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettovermögenswert (VNAV)» klassifiziert.
Das Hauptanlageziel besteht darin, eine langfristige Performance zu erzielen, die den vorherrschenden Marktindizes für Geldmarktinstrumente entspricht, die auf die Währung des Fonds lauten. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Performance des Fonds erheblich von derjenigen der Benchmark abweichen.
Vorteile
Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.
Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.
Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.
Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV).
Tägliche Zeichnung und Rücknahme.
Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.
Profitiert von der Kaufkraft von UBS am Geldmarkt-
Risiken
Die Fonds investieren in Geldmarktinstrumenten und können daher einer Volatilität unterliegen. Bei Fonds, die den «Mark-to-Market»-Ansatz verfolgen, kann der Wert eines Anteils unter den Kaufpreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Der Fonds kann Derivate einsetzen, was die Risiken von Anlegern reduzieren oder zu neuen Marktrisiken und einem möglichen Verlust durch Ausfall der Gegenpartei führen kann. Erstklassige Anlageinstrumente sind normalerweise mit einem geringen Bonitätsrisiko (d.h. möglicher Verlust durch Ausfall des Emittenten) behaftet. Jeder Fonds unterliegt spezifischen Risiken. Diese Aspekte erfordern eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit der Anleger. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Money Market Funds UBS Money Market Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
21. September 2015
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.10 % p.a.
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| Maximale Verwaltungsgebühr |
0.19 % p.a.
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| Aktuelle Verwaltungsgebühr |
0.04 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.11 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE CHF 3M Eurodeposits
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| Valoren-Nr. |
4731643
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| ISIN |
LU0395198954
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| Bloomberg Ticker |
UBMMCFQ LX
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.03 | 1.36 | 1.07 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 0.01 | 0.87 | 14.40 |
| 3J | |||
| 5J | 0.97 | 21.55 | 18.13 |
| ø p.a.5J | 0.19 | 3.98 | 3.39 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 96.21 |
| Höchst letzte 12 Monate | 18.06.2025 | CHF 96.35 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 07.04.2026 | CHF 96.20 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 32.73 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 479.16 |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 31.03.2026 | -0.10 % |
Strukturen
nach detaillierten Titeln (in % per 27. Februar 2026)*
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| 1 | Kuntarahoitus Oyj | 3.57 |
| 2 | Commonwealth Bank of Australia | 3.47 |
| 3 | ACOSSL ECP 0.0000 18 May 2026 P1/A-1+ | 3.26 |
| 4 | European SA国际传谋 | 3.15 |
| 5 | Toyota Motor Finance Netherlands BV | 3.13 |
| 6 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.09 |
| 7 | Santander UK PLC | 2.95 |
| 8 | INTNED ECP 0.0000 30 Jun 2026 P1/A-1 | 2.88 |
| 9 | DZBK ECP 0.0000 21 Apr 2026 NR/A-1 | 2.88 |
| 10 | Nordea Bank Abp | 2.85 |
| 11 | Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 2.85 |
| 12 | Royal Bank of Canada | 2.41 |
| 13 | Corp Andina de Fomento | 2.23 |
| 14 | Bank of Nova Scotia/The | 2.21 |
| 15 | Westpac Banking Corp | 1.95 |
| 16 | Korea Housing Finance Corp | 1.95 |
| 17 | SWISTB 0 04/02/26 | 1.92 |
| 18 | CMZB ECP 0.0000 19 Mar 2026 P1/A-1 | 1.92 |
| 19 | GS ECP 0.0000 08 May 2026 P1/A-1 | 1.92 |
| 20 | SWISTB 0 08/06/26 | 1.92 |
| 21 | RABOBK ECP 0.0000 05 May 2026 P1/A-1 | 1.92 |
| 22 | BFCM ECP 0.0000 05 May 2026 P1/A-1 | 1.92 |
| 23 | ABNANV ECP 0.0000 12 Mar 2026 P1/A-1 | 1.92 |
| 24 | Switzerland Treasury Bill | 1.92 |
| 25 | JYBC ECP 0.0000 10 Jun 2026 P1/A-1 | 1.53 |
| 26 | JYBC ECP 0.0000 26 Mar 2026 P1/A-1 | 1.53 |
| 27 | Cooperatieve Rabobank UA | 1.48 |
| 28 | Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 1.48 |
| 29 | Korea Development Bank/The | 1.47 |
| 30 | Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1.37 |
| 31 | Landesbank Baden-Wuerttemberg | 1.26 |
| 32 | Muenchener Hypothekenbank eG | 1.25 |
| 33 | JPMorgan Chase & Co | 1.04 |
| 34 | Credit Agricole Home Loan SFH SA | 1.02 |
| 35 | SWISTB 0 03/05/26 | 0.96 |
| 36 | ACOSSL ECP 0.0000 26 May 2026 P1/A-1+ | 0.96 |
| 37 | KBBS ECD 0.0000 08 Jun 2026 NR/A-1+ | 0.96 |
| 38 | SWISTB 0 05/28/26 | 0.96 |
| 39 | SWISTB 0 03/12/26 | 0.96 |
| 40 | Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahn | 0.89 |
| 41 | TotalEnergies Capital International SA | 0.81 |
| 42 | Lansforsakringar Hypotek AB | 0.66 |
| 43 | WSTP ECP 0.0000 07 Aug 2026 P1/A-1+ | 0.57 |
| 44 | SNCF Reseau | 0.55 |
| 45 | Toronto-Dominion Bank | 0.53 |
| 46 | Danske Bank A/S | 0.53 |
Gebühren
Max. pauschale Verwaltungskommission
0.24%
Aktuelle pauschale Verwaltungskomission
0.05%
Maximale Verwaltungsgebühr
0.19%
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0.04%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
3.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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