Übersicht
Aktienportefeuille, das in amerikanische, mittleren-kapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird.
Investiert wird hauptsächlich in Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. USD aufweisen.
Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen.
Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Der Fonds nutzt das Wissen ausgewiesener Spezialisten für mittelgrosskapitalisierte US-Firmen.
Die Fondsmanager können zusätzlich auf das Wissen und die Erfahrung von Aktienanalysten zurückgreifen, die weltweit tätig sind.
Dediziertes Team von Anlageexperten, das die Ressourcen der wirklich globalen Anlageplattform von UBS nutzt.
Diversifizierung durch Investition in einen breiten Mix von Aktien und Sektoren, um den Anlegern ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil zu bieten.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Equity Funds UBS Small & Mid Cap Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (Americas) LLC, New York
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
19. Dezember 2013
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. November
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.99 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.72 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.98 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Russell Midcap Growth (net div. reinv.)
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| Valoren-Nr. |
3932918
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| ISIN |
LU0358044807
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| Bloomberg Ticker |
UBSMCBP LX
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| Telekurs Id |
n.a.
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.20 | 1.09 | 2.50 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 3.66 | -9.38 | -8.60 |
| 3J | |||
| 5J | 21.38 | 3.74 | 24.89 |
| ø p.a.5J | 3.95 | 0.74 | 4.55 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 347.97 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.10.2025 | USD 356.73 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | USD 297.23 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 31.44 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 237.05 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 16.95 % | 19.81% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | -0.10 | 0.02 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 4.55 % | 3.51% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2026)
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| Vertiv Holdings | 5.28 |
| Royal Caribbean | 3.96 |
| Hilton World | 3.74 |
| Burlington Stores | 3.04 |
| Quanta Services | 2.98 |
| Cencora | 2.86 |
| Carpenter Technology | 2.75 |
| LPL Financial | 2.67 |
| Howmet Aerospace | 2.65 |
| Monolithic Power Systems | 2.60 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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