Übersicht

Regulierung / Aufsicht: UCITS III / CSSF (Fonds für institutionelle Anleger)

Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG

Investitionen: Beteiligungspapiere von Gesellschaften aus Schwellenländern weltweit

Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex nachzubilden

Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio

Die Fondsbewertung enthält Rückstellungen für noch nicht realisierte indische Kapitalgewinnsteuern.

Securities Lending: nicht erlaubt

Risiken

Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.

Produktdaten

Produktkategorie
Equity
Global
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
31. März 2008
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.03 % p.a.
Pauschale Verwaltungskommission
0.00 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.00 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.03 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI Emerging Markets (net div. reinv.)
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
3464317
ISIN
LU0322728352
Bloomberg Ticker
UBEMMFA LX

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 15.02 13.77 15.35
1M
3M
6M
1J
2J 34.43 17.52 18.53
3J
5J 33.32 13.95 37.17
ø p.a.5J 5.92 2.65 6.53

Aktuelle Daten
Nettoinventarwert 23.04.2026 USD 23'069.54
Höchst letzte 12 Monate 21.04.2026 USD 23'296.73
Tiefst letzte 12 Monate 28.04.2025 USD 15'422.28
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 USD 63.11
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 USD 431.49
Statistische Kennziffern
Date
2 Jahre
5 Jahre
Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark 31.03.2026 15.90 % 17.12%
Sharpe Ratio 31.03.2026 0.93 0.01
Risk Free Rate 31.03.2026 4.55 % 3.51%

Strukturen

Gebühren

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Luxemburg
Registriert
Schweiz
Nur Institutionelle Anleger*

Dokumente

de
en
fr
it
Broschüren
Document type
Document Language
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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