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Morningstar Rating
Bloomberg Ticker
JPNEUA IM, UIM5 NA, JPNJPA SW, JPNCHA SW, JPNEUA GY, UB02 LN, UC65 LN
Inventarwert
11499.722
23.04.2026
Seit Jahresanfang
10.43%
per 23.04.2026
3M
3.67%
per 23.04.2026
1J
48.48%
per 23.04.2026
Anteilsklasse
UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis
Übersicht
Grundsätzlich investiert der Fonds in japanischen Large und Mid Caps, die im MSCI Japan Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI Japan Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Das Portefeuille ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in Aktien und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Lux) Fund Solutions |
| Produktdomizil |
Luxemburg
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Bank Luxembourg S.A.
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Regulation |
UCITS
|
| Rechtsform |
Unlimited
|
| Lancierungsdatum |
30. Oktober 2001
|
| Rechnungswährung |
JPY
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.6
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Nächste Ausschüttung |
Januar
|
| Laufzeit |
offen
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
MSCI Japan (TRN) in JPY
|
| Distribution Frequency |
zweimal pro Jahr
|
| Valoren-Nr. |
1272995
|
| ISIN |
LU0136240974
|
| Bloomberg Ticker |
JPNEUA IM, UIM5 NA, JPNJPA SW, JPNCHA SW, JPNEUA GY, UB02 LN, UC65 LN
|
| Reuters Id |
UC65.L, UB02.L, JPNEUA.DE, JPNCHA.S, JPNJPA.S, JPNEUA.AS, JPNEUA.MI
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| JPY(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 10.43 | 7.31 | 8.75 | 8.31 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 24.18 | 8.93 | 10.23 | 24.86 |
| 3J | ||||
| 5J | 114.75 | 24.46 | 49.83 | 45.62 |
| ø p.a.5J | 16.52 | 4.47 | 8.42 | 7.81 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | JPY 11'499.72 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | JPY 12'003.59 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | JPY 8'062.84 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | JPY 99.27 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | JPY 248'144.98 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | JPY 1'139'891.07 |
| Bestandteile / Komponenten | 31.10.2025 | 182.00 |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2026)
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| Toyota Motor Corp | 4.09 |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.00 |
| Hitachi Ltd | 2.79 |
| Sony Group Corp | 2.70 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.50 |
| Mitsubishi Corp | 2.34 |
| Tokyo Electron Ltd | 2.27 |
| Advantest Corp | 2.13 |
| Mizuho Financial Group Inc | 2.07 |
| Mitsui & Co Ltd | 2.01 |
Gebühren
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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|||||||
| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | JPY | 90.05 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | JPY | 99.27 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Reportings
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Weitere Dokumente
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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| UBS ETFs Securities Lending Report |
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Allgemeines
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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