Übersicht
Der aktiv verwaltete Aktienfonds konzentriert sich auf eine aktive Bottom-up-Titelauswahl an den US-Märkten.
Der Fonds zielt darauf ab, in ausgewählte Unternehmen aus den USA zu investieren, die gemessen an ihren Fundamentaldaten unter ihrem langfristigen Fair Value gehandelt werden.
Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert.
Wir sind überzeugt von diesem Portfolio, das auf die besten Ideen in Bezug auf die US-amerikanischen Aktienmärkte setzt und vor allem auf Substanzwerte ausgerichtet ist.
Der Portfolio Manager ist bei der Auswahl und Gewichtung der Anlagen nicht an die Benchmark gebunden.
Vorteile
Einfacher Zugang zu den US-amerikanischen Aktienmärkten.
Das Portfolio kann erheblich vom Referenzindex abweichen, um das Outperformance-Potenzial zu erhöhen.
Die Fondsmanager kann ein Netzwerk von Aktienanalysten in den USA und auf der ganzen Welt nutzen.
Die Anleger profitieren davon, dass UBS zu den wenigen Vermögensverwaltern mit einer wirklich globalen Anlageplattform zählt.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Equity Funds UBS Opportunity Equity Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
12. November 1996
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Mai
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| SFDR Klassifizierung |
Art.6
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
1.72 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
1.31 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
1.70 % p.a.
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| Swing pricing |
ja
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA (net div. reinv.)
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| Valoren-Nr. |
512728
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| ISIN |
LU0070848113
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| Bloomberg Ticker |
UBSUSRI LX
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| Telekurs Id |
ESUR
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 3.20 | 2.08 | 3.50 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 17.06 | 2.33 | 3.21 |
| 3J | |||
| 5J | 44.88 | 23.83 | 49.07 |
| ø p.a.5J | 7.70 | 4.37 | 8.31 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 732.76 |
| Höchst letzte 12 Monate | 22.04.2026 | USD 738.51 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | USD 558.85 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 88.24 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 175.80 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 11.44 % | 15.49% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.01 | 0.22 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 4.55 % | 3.51% |
Strukturen
nach den 10 grössten Aktienpositionen (in % per 31. März 2026)
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| Alphabet Inc | 7.62 |
| Amazon.com Inc | 6.03 |
| NVIDIA Corp | 5.98 |
| Microsoft Corp | 4.85 |
| Broadcom Inc | 3.13 |
| Eli Lilly & Co | 3.04 |
| Apple Inc | 2.81 |
| First Horizon Corp | 2.24 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2.12 |
| Westlake Corp | 1.95 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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