Übersicht
Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente.
Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf maximal sechs Monate betragen, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage ein Jahr nicht überschreiten darf.
Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettovermögenswert (VNAV)» klassifiziert.
Das Hauptanlageziel besteht darin, eine langfristige Performance zu erzielen, die den vorherrschenden Marktindizes für Geldmarktinstrumente entspricht, die auf die Währung des Fonds lauten. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Performance des Fonds erheblich von derjenigen der Benchmark abweichen.
Vorteile
Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.
Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.
Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.
Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV).
Tägliche Zeichnung und Rücknahme.
Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.
Profitiert von der Kaufkraft von UBS am Geldmarkt-
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Money Market Funds UBS Money Market Funds |
| Produktdomizil |
Luxemburg
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Rechtsform |
FCP
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| Lancierungsdatum |
9. Oktober 1989
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.51 % p.a.
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| Maximale Verwaltungsgebühr |
0.40 % p.a.
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| Aktuelle Verwaltungsgebühr |
0.40 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.51 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
FTSE EUR 3M Eurodeposits
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| Valoren-Nr. |
595225
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| ISIN |
LU0006344922
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| Bloomberg Ticker |
UBSMECI LX
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| Telekurs Id |
UBSE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 0.49 | -0.88 | 0.20 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 1.81 | 0.95 | 15.48 |
| 3J | |||
| 5J | 7.98 | -10.31 | 4.94 |
| ø p.a.5J | 1.55 | -2.15 | 0.97 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 882.34 |
| Höchst letzte 12 Monate | 23.04.2026 | EUR 882.34 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | EUR 868.76 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 1'152.48 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 3'717.00 |
| Theoretische Verfallrendite (netto) | 31.03.2026 | 1.61 % |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 79.33 Tage |
Strukturen
Top-Ten-Positionen mit Fälligkeit > 7 Tage (in % per 31. März 2026)
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| DZBK ECP 0 31 Aug 2026 | 3.28 |
| SEB ECP 0 02 Sep 2026 | 2.48 |
| MUFG ECD 0 10 Apr 2026 | 2.45 |
| JYBC ECP 0 24 Jul 2026 | 2.33 |
| SUMITR ECD 0 08 Apr 2026 | 2.23 |
| ALVGR ECP 0 25 Jun 2026 | 2.14 |
| BFCM ECP 0 16 Jun 2026 | 1.98 |
| ANZ ECP 0 21 Apr 2026 | 1.93 |
| NRWBK ECP 0 06 Jul 2026 | 1.92 |
| NDASS ECP 0 13 Aug 2026 | 1.86 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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