Übersicht

Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente.

Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf maximal sechs Monate betragen, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage ein Jahr nicht überschreiten darf.

Gemäss einheitlicher Definition europäischer Geldmarktfonds als «Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettovermögenswert (VNAV)» klassifiziert.

Das Hauptanlageziel besteht darin, eine langfristige Performance zu erzielen, die den vorherrschenden Marktindizes für Geldmarktinstrumente entspricht, die auf die Währung des Fonds lauten. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Performance des Fonds erheblich von derjenigen der Benchmark abweichen.

Vorteile

Konservativ positioniert, Anlageziel ist der Erhalt des investierten Kapitals.

Gut diversifiziertes Portefeuille erstklassiger Geldmarktinstrumente.

Aktiv verwaltet von erfahrenen Spezialisten, unterstützt durch das interne Anleihen-Research.

Geringe NAV-Volatilität (variabler NAV).

Tägliche Zeichnung und Rücknahme.

Wettbewerbsfähige Geldmarktrenditen.

Profitiert von der Kaufkraft von UBS am Geldmarkt-

Risiken

Die Fonds investieren in Geldmarktinstrumenten und können daher einer Volatilität unterliegen. Bei Fonds, die den «Mark-to-Market»-Ansatz verfolgen, kann der Wert eines Anteils unter den Kaufpreis fallen. Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Der Fonds kann Derivate einsetzen, was die Risiken von Anlegern reduzieren oder zu neuen Marktrisiken und einem möglichen Verlust durch Ausfall der Gegenpartei führen kann. Erstklassige Anlageinstrumente sind normalerweise mit einem geringen Bonitätsrisiko (d.h. möglicher Verlust durch Ausfall des Emittenten) behaftet. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jeder Fonds unterliegt spezifischen Risiken. Diese Aspekte erfordern eine entsprechende Risikotoleranz und -fähigkeit der Anleger. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Money Market Funds
UBS Money Market Funds
Produktdomizil
Luxemburg
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Rechtsform
FCP
Lancierungsdatum
9. Oktober 1989
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Oktober
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.51 % p.a.
Maximale Verwaltungsgebühr
0.40 % p.a.
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0.40 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.51 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
FTSE EUR 3M Eurodeposits
Valoren-Nr.
595225
ISIN
LU0006344922
Bloomberg Ticker
UBSMECI LX
Telekurs Id
UBSE

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.49 -0.88 0.20
1M
3M
6M
1J
2J 1.81 0.95 15.48
3J
5J 7.98 -10.31 4.94
ø p.a.5J 1.55 -2.15 0.97

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 EUR 882.34
Höchst letzte 12 Monate 23.04.2026 EUR 882.34
Tiefst letzte 12 Monate 25.04.2025 EUR 868.76
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 EUR 1'152.48
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 EUR 3'717.00
Theoretische Verfallrendite (netto) 31.03.2026 1.61 %
Durchschnittliche Restlaufzeit 31.03.2026 79.33 Tage

Strukturen

Top-Ten-Positionen mit Fälligkeit > 7 Tage (in % per 31. März 2026)

 
 
DZBK ECP 0 31 Aug 2026 3.28
SEB ECP 0 02 Sep 2026 2.48
MUFG ECD 0 10 Apr 2026 2.45
JYBC ECP 0 24 Jul 2026 2.33
SUMITR ECD 0 08 Apr 2026 2.23
ALVGR ECP 0 25 Jun 2026 2.14
BFCM ECP 0 16 Jun 2026 1.98
ANZ ECP 0 21 Apr 2026 1.93
NRWBK ECP 0 06 Jul 2026 1.92
NDASS ECP 0 13 Aug 2026 1.86

Gebühren

Max. pauschale Verwaltungskommission
0.50%
Aktuelle pauschale Verwaltungskomission
0.50%
Maximale Verwaltungsgebühr
0.40%
Aktuelle Verwaltungsgebühr
0.40%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
3.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Chile
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Griechenland
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Island
Registriert
Italien
Registriert
Japan
Registriert
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Malta
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Portugal
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Registriert
Spanien
Registriert
Taiwan
Registriert
Zypern
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - UBS Money Market Funds
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Satzung / Verwaltungsreglement
SFDR Pre-Contractual Annex
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
Document type
Document Language
Jahresbericht
SFDR Periodic Report Annex
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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