Übersicht

Das Anlageziel besteht darin, die Performance des UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index EUR Hedged Total Return nachzubilden.

Durch Investition in einen Swap repliziert der Fonds synthetisch die Wertentwicklung des Index.

UBS strebt eine Überbesicherung des Swap-Kontrahentenrisikos des Fonds um 105 Prozent an.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.

Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.

Optimiertes Risiko-Ertrags-Profil dank einer breiten Diversifikation über diverse Rohstoffsektoren hinweg.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

UCITS-konformer Fonds.

Risiken

Der Fonds bildet die Rendite eines breit diversifizierten Rohstoffindex nach und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Die auszahlbaren Erträge des Fonds hängen von Zahlungen ab, die der Fonds im Rahmen des entsprechenden Swaps von der Swap-Gegenpartei erhält, und unterliegen dadurch einem Kreditrisiko gegenüber der Swap-Gegenpartei. Sollte die Swap-Gegenpartei gemäss den Bestimmungen des entsprechenden Swaps ausfallen, kann der Fonds einen Verlust erleiden. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit erheblich von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Anlagen ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Exchange Traded Funds
UBS ETFs plc
Produktdomizil
Irland
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
4. Mai 2016
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
30. Juni
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
TER (Pauschale Verwaltungskommission)
0.34 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index EUR Hedged Total Return
Valoren-Nr.
32132319
ISIN
IE00BYT5CV85
Bloomberg Ticker
CCXAE SW, UIQ1 GY
Reuters Id
UIQ1.DE, CCXAE.S

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 22.46 20.79 22.11
1M
3M
6M
1J
2J 16.28 15.30 31.89
3J
5J 76.78 46.84 71.81
ø p.a.5J 12.07 7.99 11.43

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 EUR 228.77
Höchst letzte 12 Monate 23.04.2026 EUR 228.77
Tiefst letzte 12 Monate 30.04.2025 EUR 160.47
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 EUR 29.31
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 EUR 213.72

Strukturen

Gebühren

Drag Level p.a.
0.34%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Irland
Registriert
Italien
Registriert
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Portugal
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - UBS Exchange Traded Funds
Fact Sheet - UBS ETFs plc
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Fonds Dokumentation M&A
Reportings
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Solvency II Reporting Q2
Solvency II Reporting Q3
Solvency II Reporting Q4
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. Juni)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Jahresbericht 2023
Jahresbericht 2022
Jahresbericht 2021
Jahresbericht 2017
Jahresbericht 2016
Jahresbericht 2015
Jahresbericht 2014
Jahresbericht 2013
Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 2022
Halbjahresbericht 2021
Halbjahresbericht 2020
Halbjahresbericht 2019
Halbjahresbericht 2018
Halbjahresbericht 2017
Halbjahresbericht 2016
Halbjahresbericht 2015
Halbjahresbericht 2014
Halbjahresbericht 2013
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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