Übersicht
Grundsätzlich investiert der Fonds in Large und Mid Caps in den USA, die im MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index enthalten sind. Die relative Gewichtung der Gesellschaften entspricht dabei der jeweiligen Indexgewichtung.
Das Anlageziel besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Ziel der Währungsabsicherung ist es, den aus dem Fremdwährungsrisiko resultierenden Gewinn oder Verlust zu begrenzen, der bei einer auf US-Dollar lautenden Anlage in einer anderen Währung als dem US-Dollar entsteht.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portefeuille ist breit nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Irl) ETF plc |
| Produktdomizil |
Irland
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
1. Februar 2016
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| Rechnungswährung |
GBP
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI USA Quality Advanced Target Select 100% Hedged to GBP Index (Net Total Return)
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| Valoren-Nr. |
29317396
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| ISIN |
IE00BXDZNK39
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| Bloomberg Ticker |
UQLT LN, UQLTH SW
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| Reuters Id |
UQLTH.S, UQLT
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.03 | 1.37 | 2.78 | 2.48 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 17.64 | 10.45 | 11.40 | 26.34 |
| 3J | ||||
| 5J | 66.47 | 38.90 | 67.21 | 62.51 |
| ø p.a.5J | 10.73 | 6.79 | 10.83 | 10.20 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | GBP 35.70 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.01.2026 | GBP 36.06 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | GBP 27.79 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | GBP 0.08 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | GBP 29.73 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | GBP 767.78 |
| Bestandteile / Komponenten | 30.08.2019 | 124.00 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | GBP | 0.08 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | GBP | 0.08 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Jahresbericht 2012 |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2018 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2014 |
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| Halbjahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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