Übersicht

Das Anlageziel besteht darin, die Kursentwicklung des MSCI USA Index Net Total Return nachzubilden.

Der Fonds repliziert die Performance des Index synthetisch durch die Investition in einen Swap.

Die Gegenpartei des Swaps überträgt dem Fonds Sicherheiten in Form von G10-Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Institutionen und Barmitteln.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Die Kunden profitieren vom Anlegerschutz eines Fonds.

Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.

Das Portefeuille ist breit nach Sektoren diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

UCITS-konformer Fonds.

Risiken

Der Fonds bildet die Rendite eines breit diversifizierten Aktienindex nach und kann daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Die auszahlbaren Erträge des Fonds hängen von Zahlungen ab, die der Fonds im Rahmen des entsprechenden Swaps von der Swap-Gegenpartei erhält, und unterliegen dadurch einem Kreditrisiko gegenüber der Swap-Gegenpartei. Sollte die Swap-Gegenpartei gemäss den Bestimmungen des entsprechenden Swaps ausfallen, kann der Fonds einen Verlust erleiden. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Im Rahmen des Indexauswahlprozesses werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht berücksichtigt. Daher werden Nachhaltigkeitsrisiken nicht systematisch integriert. Das Fondsvermögen wird passiv verwaltet. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit erheblich von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Anlagen ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Exchange Traded Funds
UBS ETFs plc
Produktdomizil
Irland
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
16. Oktober 2020
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
30. Juni
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Ausschüttungen
Thesaurierung
Laufzeit
offen
TER (Pauschale Verwaltungskommission)
0.12 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
MSCI USA 100% hedged to EUR Net Total Return Index
Valoren-Nr.
56674130
ISIN
IE00BMBX8P21
Bloomberg Ticker
UMUSAEA ID
Reuters Id
IE00BMBX8P21.LUF

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 3.03 1.62 2.74
1M
3M
6M
1J
2J 15.07 14.10 30.52
3J
5J 57.70 30.99 53.27
ø p.a.5J 9.54 5.55 8.92

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 EUR 189.19
Höchst letzte 12 Monate 22.04.2026 EUR 189.96
Tiefst letzte 12 Monate 24.04.2025 EUR 148.67
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 EUR 1'015.24
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 EUR 2'738.57

Strukturen

Gebühren

Drag Level p.a.
0.12%
Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Irland
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Portugal
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Nur Institutionelle Anleger*
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - UBS Exchange Traded Funds
Fact Sheet - UBS ETFs plc
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Reportings
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Solvency II Reporting Q2
Solvency II Reporting Q3
Solvency II Reporting Q4
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. Juni)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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