Übersicht
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des S&P Developed ESG Dividend Aristocrats All Currencies Ex-KRW EUR Hedged Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. (der «Index» dieses Teilfonds).
Der Fonds investiert im Allgemeinen in Aktien, die im Index enthalten sind. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.
Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.
Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.
Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.
UCITS-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Irl) ETF plc |
| Produktdomizil |
Irland
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
15. September 2021
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| Rechnungswährung |
EUR
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats All Currencies Ex-KRW EUR Hedged Index (Net Return)
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| Valoren-Nr. |
110868923
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| ISIN |
IE00BM9TV208
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| Bloomberg Ticker |
GLDVDE IM
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| Reuters Id |
GLDVDE.MI
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| EUR(%) | CHF(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 4.66 | 3.23 | 4.36 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 19.74 | 18.72 | 35.80 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J | 8.09 | 4.96 | 10.36 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | EUR 12.66 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.02.2026 | EUR 13.15 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | EUR 10.60 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | EUR 0.22 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | EUR 32.74 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | EUR 158.79 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Ausschüttung
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| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | EUR | 0.26 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | EUR | 0.22 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Document type
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Document Language
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| Solvency II Reporting Q1 |
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| Solvency II Reporting Q2 |
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| Solvency II Reporting Q3 |
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| Solvency II Reporting Q4 |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Jahresbericht 2023 |
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| Jahresbericht 2022 |
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| Jahresbericht 2021 |
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| Jahresbericht 2020 |
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| Jahresbericht 2018 |
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| Jahresbericht 2017 |
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| Jahresbericht 2016 |
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| Jahresbericht 2015 |
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| Jahresbericht 2014 |
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| Jahresbericht 2013 |
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| Jahresbericht 2012 |
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| Halbjahresbericht |
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| Halbjahresbericht 2021 |
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| Halbjahresbericht 2020 |
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| Halbjahresbericht 2019 |
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| Halbjahresbericht 2018 |
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| Halbjahresbericht 2017 |
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| Halbjahresbericht 2016 |
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| Halbjahresbericht 2015 |
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| Halbjahresbericht 2014 |
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| Halbjahresbericht 2013 |
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| Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
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Document type
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Document Language
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| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
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Document type
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Document Language
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| Steuerliste |
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