Übersicht

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des S&P Developed ESG Dividend Aristocrats All Currencies Ex-KRW EUR Hedged Index nach Abzug von Gebühren nachzubilden. (der «Index» dieses Teilfonds).

Der Fonds investiert im Allgemeinen in Aktien, die im Index enthalten sind. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des Index nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität einer börsennotierten Anlage.

Anleger haben mit einer einzigen Transaktion Zugang zu diesem Marktsegment.

Das Portfolio ist nach Ländern und Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf.

Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient.

UCITS-konformer Fonds.

Risiken

Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert vor allem in Aktien, die im S&P Developed ESG Dividend Aristocrats All Currencies Ex-KRW EUR Hedged Index enthalten sind. Dieser Fonds eignet sich möglicherweise nicht für Anleger, die ihr Geld vor dem Ende der im Basisinformationsblatt zu diesem Produkt angegebenen empfohlenen Haltedauer wieder abziehen möchten. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Nachhaltigkeitsmerkmale und -risiken werden im Rahmen des Indexauswahlprozesses berücksichtigt. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich steigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt somit direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Exchange Traded Funds
UBS (Irl) ETF plc
Produktdomizil
Irland
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
15. September 2021
Rechnungswährung
EUR
Abschluss Rechnungsjahr
31. Dezember
SFDR Klassifizierung
Art.8
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
S&P Developed ESG Elite Dividend Aristocrats All Currencies Ex-KRW EUR Hedged Index (Net Return)
Valoren-Nr.
110868923
ISIN
IE00BM9TV208
Bloomberg Ticker
GLDVDE IM
Reuters Id
GLDVDE.MI

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
EUR(%) CHF(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 4.66 3.23 4.36
1M
3M
6M
1J
2J 19.74 18.72 35.80
3J
5J
ø p.a.5J 8.09 4.96 10.36

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 EUR 12.66
Höchst letzte 12 Monate 26.02.2026 EUR 13.15
Tiefst letzte 12 Monate 25.04.2025 EUR 10.60
Letzte Ausschüttung 12.02.2026 EUR 0.22
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 EUR 32.74
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 EUR 158.79

Strukturen

Gebühren

Max. Rücknahmekommission
0.00%
Max. Ausgabekommission
0.00%
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
28.07.2025 31.07.2025 - EUR 0.26 09.02.2026 12.02.2026 - EUR 0.22

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Chile
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Irland
Registriert
Italien
Registriert
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Portugal
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Nur Institutionelle Anleger*
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - UBS Exchange Traded Funds
Fact Sheet - UBS (Irl) ETF plc
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Supplement
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
SFDR Pre-Contractual Annex
Reportings
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Solvency II Reporting Q2
Solvency II Reporting Q3
Solvency II Reporting Q4
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Dezember)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Jahresbericht 2023
Jahresbericht 2022
Jahresbericht 2021
Jahresbericht 2020
Jahresbericht 2018
Jahresbericht 2017
Jahresbericht 2016
Jahresbericht 2015
Jahresbericht 2014
Jahresbericht 2013
Jahresbericht 2012
Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 2021
Halbjahresbericht 2020
Halbjahresbericht 2019
Halbjahresbericht 2018
Halbjahresbericht 2017
Halbjahresbericht 2016
Halbjahresbericht 2015
Halbjahresbericht 2014
Halbjahresbericht 2013
Halbjahresbericht Sicherheiten 2014
Weitere Dokumente
Document type
Document Language
UBS ETF Securities Lending Borrowers
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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