Übersicht
Der Fonds investiert generell in den S&P 500 ESG Elite Index hedged to GBP. Die relativen Gewichtungen der Unternehmen entsprechen ihren Gewichtungen im Index.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Kurs- und Renditeentwicklung des S&P 500 ESG Elite Index hedged to GBP nach Abzug von Gebühren nachzubilden. Der Börsenkurs kann vom Nettoinventarwert abweichen.
Diese Anteilsklasse ist währungsabgesichert und soll die Auswirkungen der Wechselkursschwankungen zwischen dem GBP und dem US-Dollar mindern.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsengehandelten Anlagewerts.
Er gewährt Zugang zu den USD-Märkten der Industrieländer mit einer einzigen Transaktion.
Optimiertes Risiko-Rendite-Profil dank der breiten Diversifizierung über eine Reihe von Aktienfaktoren und Sektoren.
OGAW-konformer Fonds.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
UBS Exchange Traded Funds UBS (Irl) ETF plc |
| Produktdomizil |
Irland
|
| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
|
| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
|
| Depotbank |
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
|
| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
|
| Rechtsform |
Unlimited
|
| Lancierungsdatum |
5. März 2021
|
| Rechnungswährung |
GBP
|
| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Dezember
|
| SFDR Klassifizierung |
Art.8
|
| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
|
| Laufzeit |
offen
|
| Mindestanlagebetrag |
n.a.
|
| Reference Index / Benchmark |
S&P 500 ESG Elite Total Return Net hedged to GBP
|
| Valoren-Nr. |
57846983
|
| ISIN |
IE00BLSN7X94
|
| Bloomberg Ticker |
S5EG LN
|
| Reuters Id |
S5EG.L
|
Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| GBP(%) | CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 2.94 | 2.28 | 3.70 | 3.40 |
| 1M | ||||
| 3M | ||||
| 6M | ||||
| 1J | ||||
| 2J | 19.76 | 12.44 | 13.41 | 28.62 |
| 3J | ||||
| 5J | 65.43 | 38.04 | 66.18 | 61.51 |
| ø p.a.5J | 10.59 | 6.66 | 10.69 | 10.06 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | GBP 19.54 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.01.2026 | GBP 19.74 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 24.04.2025 | GBP 14.95 |
| Letzte Ausschüttung | 12.02.2026 | GBP 0.08 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | GBP 7.68 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | GBP 783.06 |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
|
Ausschüttungs- Datum
|
Auszahlungs- Datum
|
Cps-Nr.
|
Währung
|
Ausschüttung
|
|||||||
| 28.07.2025 | 31.07.2025 | - | GBP | 0.08 | 09.02.2026 | 12.02.2026 | - | GBP | 0.08 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Prospekt |
|
|
||
| Supplement |
|
|
||
| Basisinformationsblatt |
|
|
|
|
| Historische Wertentwicklung |
|
|
|
|
| Vorheriges Performance-Szenario |
|
|
|
|
| SFDR Pre-Contractual Annex |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
| Solvency II Reporting Q1 |
|
| Solvency II Reporting Q2 |
|
| Solvency II Reporting Q3 |
|
| Solvency II Reporting Q4 |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|
| Jahresbericht |
|
|
| Jahresbericht 2023 |
|
|
| Jahresbericht 2022 |
|
|
| Jahresbericht 2021 |
|
|
| Jahresbericht 2020 |
|
|
| Jahresbericht 2018 |
|
|
| Jahresbericht 2017 |
|
|
| Jahresbericht 2016 |
|
|
| Jahresbericht 2015 |
|
|
| Jahresbericht 2014 |
|
|
| Jahresbericht 2013 |
|
|
| Jahresbericht 2012 |
|
|
| Halbjahresbericht |
|
|
| Halbjahresbericht 2021 |
|
|
| Halbjahresbericht 2020 |
|
|
| Halbjahresbericht 2019 |
|
|
| Halbjahresbericht 2018 |
|
|
| Halbjahresbericht 2017 |
|
|
| Halbjahresbericht 2016 |
|
|
| Halbjahresbericht 2015 |
|
|
| Halbjahresbericht 2014 |
|
|
| Halbjahresbericht 2013 |
|
|
| Halbjahresbericht Sicherheiten 2014 |
|
|
|
Document type
|
Document Language
|
| UBS ETF Securities Lending Borrowers |
|
|
Document type
|
Document Language
|
|||
| Steuerliste |
|
|
|
|