Übersicht
Der Fonds investiert weltweit in Schwellenländer. Dabei kommt ein disziplinierter fundamentaler Anlageprozess zur Anwendung, der auf einer Bottom-up-Titelselektion basiert.
Der Fonds verfolgt eine fokussierte Anlagestrategie, in die die besten langfristigen Ideen eines erfahrenen Teams von Spezialisten für Schwellenländeraktienanlagen einfliessen.
Vorteile
Sehr aktives konzentriertes Portefeuille aus Titeln, die vom Anlageteam als äusserst attraktiv eingestuft werden
Grosse Flexibilität im Hinblick auf konzentrierte Ansätze bei bedeutenden Anlagechancen, mit denen höhere Renditen angestrebt werden
Keine Beschränkungen durch den Referenzindex.
Risiken
Die UBS Emerging Market Funds investieren in Aktien und können daher grossen Wertschwankungen unterliegen. Da diese UBS Fonds einen aktiven Managementstil verfolgen, kann die Wertentwicklung der einzelnen Portefeuilles von jener des Referenzindex abweichen. Die Anleger sollten sich zudem der politischen und gesellschaftlichen Schwierigkeiten von Schwellenländern bewusst sein. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können. Dieser Fonds ist unter Umständen nicht für Anleger geeignet, die ihr Geld vor Ablauf der im PRIIPs KID angegebenen empfohlenen Haltedauer abziehen wollen, falls für diese Anteilsklasse verfügbar
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Global |
| Produktdomizil |
Irland
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
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| Depotbank |
J.P. Morgan Bank (Ireland) Plc
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| Vertreter für Produkte ausländischen Rechts |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Lancierungsdatum |
1. April 2010
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
30. September
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| SFDR Klassifizierung |
Art.8
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.84 % p.a.
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.84 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.70 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.84 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
USD 10'000'000.00
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Emerging Markets Index (r)
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| Cut-Off Time |
14:00h(IST)
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| Valoren-Nr. |
10862165
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| ISIN |
IE00B5L05M09
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| Bloomberg Ticker |
UGEMVI2 ID
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 22. April 2026
Kumuliert
| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 15.30 | 13.97 | 15.56 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 43.26 | 25.24 | 26.31 |
| 3J | |||
| 5J | 23.34 | 5.31 | 26.54 |
| ø p.a.5J | 4.28 | 1.04 | 4.82 |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 22.04.2026 | USD 251.63 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.02.2026 | USD 257.40 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | USD 162.35 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 22.04.2026 | USD 20.74 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 22.04.2026 | USD 785.76 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 15.90 % | 17.18% |
| Sharpe Ratio | 31.03.2026 | 0.96 | -0.10 |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 4.55 % | 3.51% |
Strukturen
Gebühren
Admin-/ Depotbankgebühren, max.
0.3000%
Ausschüttungen
Keine Ausschüttung. Laufende Wiederanlage der Erträge.
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Supplement |
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| First Addendum |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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| Satzung / Verwaltungsreglement |
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| ESG Disclosure |
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| SFDR Pre-Contractual Annex |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. September)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| SFDR Periodic Report Annex |
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| Halbjahresbericht |
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