Übersicht

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P 500 Equal Weight Index nachzubilden.

Der Fonds bildet die Wertentwicklung des Index synthetisch nach, indem er in einen Swap investiert.

Die Gegenpartei des Swaps überträgt dem ETF Sicherheiten in Form von G10-Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Institutionen und Barmitteln.

Der Fonds wird passiv gemanagt.

Vorteile

Die Kunden profitieren von der Flexibilität eines börsengehandelten Anlagewerts und dem Anlegerschutz, den ein Fonds bietet.

Gewährt Zugang zu diesem Marktsegment mit einer einzigen Transaktion.

Optimiertes Risiko-/Renditeprofil dank hoher Diversifikation über verschiedene Sektoren hinweg.

Der Fonds bietet ein hohes Mass an Transparenz und Kosteneffizienz und ist einfach zu handeln.

OGAW-konformer Fonds.

Risiken

Der Fonds bietet die Rendite eines breit diversifizierten Aktienindex und unterliegt daher unter Umständen grossen Wertschwankungen. Eine Anlage in diesem Fonds eignet sich somit nur für Investoren mit einem Anlagehorizont von mindestens sieben Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Die zahlbaren Fondsrenditen hängen von den Zahlungen ab, die der Fonds gemäss den Bedingungen des jeweiligen Swaps von der Swap-Gegenpartei erhält, und unterliegen daher dem Kreditrisiko der Swap-Gegenpartei. Wenn die Swap-Gegenpartei gemäss den Bedingungen des betreffenden Swaps ausfällt, kann dem Fonds ein Verlust entstehen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Die Vermögenswerte des Fonds werden passiv verwaltet. Der Nettovermögenswert des Fondsvermögens hängt somit wesentlich von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Investitionen ab. Wertverluste, die durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen.

Produktdaten

Produktkategorie
UBS Exchange Traded Funds
UBS ETFs plc
Produktdomizil
Irland
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
Fondsleitung
UBS SA国际传谋 (Europe) S.A., Luxembourg
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2
Vertreter für Produkte ausländischen Rechts
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Lancierungsdatum
20. Februar 2025
Rechnungswährung
USD
Abschluss Rechnungsjahr
30. Juni
SFDR Klassifizierung
Art.6
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
TER (Pauschale Verwaltungskommission)
0.12 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
S&P 500 Equal Weight Total Return Net Index
Valoren-Nr.
140321141
ISIN
IE000OAZZ3X6
Bloomberg Ticker
S5EW LN
Reuters Id
S5EW.L

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
USD(%) CHF(%) EUR(%)
Seit Jahresanfang 6.03 4.87 6.33
1M
3M
6M
1J
2J - - -
3J
5J
ø p.a.5J

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 USD 11.02
Höchst letzte 12 Monate 06.02.2026 USD 11.23
Tiefst letzte 12 Monate 25.04.2025 USD 9.23
Letzte Ausschüttung 12.02.2026 USD 0.25
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 USD 0.55
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 USD 6.08

Strukturen

Gebühren

Drag Level p.a.
0.12%
Max. Rücknahmekommission
n.a.
Max. Ausgabekommission
n.a.
Schweizerische Stempelabgabe
0.15%
Vertriebsgebühr
(siehe Information)

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Ausschüttung
28.07.2025 31.07.2025 - USD 0.04 09.02.2026 12.02.2026 - USD 0.25

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Australien
Nur Institutionelle Anleger*
Deutschland
Registriert
Dänemark
Registriert
Finnland
Registriert
Frankreich
Registriert
Grossbritannien
Registriert
Irland
Registriert
Italien
Nur Institutionelle Anleger*
Liechtenstein
Registriert
Luxemburg
Registriert
Niederlande
Registriert
Norwegen
Registriert
Oesterreich
Registriert
Portugal
Registriert
Schweden
Registriert
Schweiz
Registriert
Singapur
Nur Institutionelle Anleger*
Spanien
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Fact Sheet - UBS Exchange Traded Funds
Fact Sheet - UBS ETFs plc
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Fonds Dokumentation M&A
Reportings
Document type
Document Language
Solvency II Reporting Q1
Solvency II Reporting Q2
Solvency II Reporting Q3
Solvency II Reporting Q4
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 30. Juni)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Jahresbericht 2023
Jahresbericht 2022
Jahresbericht 2021
Jahresbericht 2017
Jahresbericht 2016
Jahresbericht 2015
Jahresbericht 2014
Jahresbericht 2013
Halbjahresbericht
Halbjahresbericht 2022
Halbjahresbericht 2021
Halbjahresbericht 2020
Halbjahresbericht 2019
Halbjahresbericht 2018
Halbjahresbericht 2017
Halbjahresbericht 2016
Halbjahresbericht 2015
Halbjahresbericht 2014
Halbjahresbericht 2013
Allgemeines
Document type
Document Language
Steuerliste
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