Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: Pensionskassen, Versicherungen, Family Offices, sowie andere institutionelle Anleger nach KAG
Investitionen: Beteiligungspapiere von wichtigen Schweizer Unternehmen, die im SMI enthalten sind
Derzeit erfolgen keine Investitionen in Titel auf der Empfehlungsliste zum Ausschluss des SVVK-ASIR (www.svvkasir.ch)
Wandel- und Optionsanleihen: keine
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, die Performance vom Vergleichsindex brutto (vor Abzug von Gebühren) nachzubilden
Securities Lending: nicht erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Switzerland |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
8. Januar 2026
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
SMI® (TR)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
150625063
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| ISIN |
CH1506250633
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| Bloomberg Ticker |
UBCEIIX SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | - | - | - |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | - | - | - |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 992.81 |
| Höchst letzte 12 Monate | 27.02.2026 | CHF 1'023.41 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 20.03.2026 | CHF 909.39 |
| Letzte Ausschüttung | 19.02.2026 | CHF 25.82 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 38.44 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 145.78 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 12.67 % | 12.59% |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| Novartis AG | 17.99 |
| Roche Holding AG | 16.76 |
| Nestle SA | 15.31 |
| ABB Ltd | 7.57 |
| UBS Group AG | 7.14 |
| Zurich Insurance Group AG | 6.53 |
| Cie Financiere Richemont SA | 5.65 |
| Swiss Re AG | 2.99 |
| Lonza Group AG | 2.69 |
| Holcim AG | 2.63 |
Gebühren
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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| 17.02.2026 | 19.02.2026 | 1 | CHF | 25.82 | 16.78 | 25.82 | 16.78 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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