Übersicht
Regulierung / Aufsicht: KAG / FINMA (Fonds für qualifizierte Anleger)
Zugelassene Anleger: qualifizierte Anleger nach KAG
Investitionen: Beteiligungspapiere von Unternehmen mit Domizil im pazifischen Raum und die im MSCI Pazifik ex-Japan Index vertreten sind
Portfolio wird passiv verwaltet und hat das Ziel, den Vergleichsindex nachzubilden
Währungsexposure: entspricht dem Wertschriftenportfolio
Securities Lending: nicht erlaubt
Einsatz von Derivaten: erlaubt im Rahmen von BVV2
Risiken
Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater, um weitere Informationen zu den mit diesem Produkt verbundenen Anlagerisiken zu erhalten.
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Asia |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
29. August 2025
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
31. Oktober
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Laufzeit |
offen
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI Pacific ex Japan (net div. reinv.)
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| Cut-Off Time |
15:30h(CET)
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| Valoren-Nr. |
146645001
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| ISIN |
CH1466450017
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| Bloomberg Ticker |
UCEJPID SW
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026
Kumuliert
| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | 8.00 | 9.50 | 9.19 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | - | - | - |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 1'036.59 |
| Höchst letzte 12 Monate | 20.02.2026 | CHF 1'075.11 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 21.11.2025 | CHF 958.42 |
| Letzte Ausschüttung | 26.02.2026 | CHF 34.65 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 6.88 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 666.91 |
Statistische Kennziffern
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 11.08 % | 13.21% |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 0.46 % | 0.40% |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
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Ausschüttungs- Datum
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Auszahlungs- Datum
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Cps-Nr.
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Währung
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Kundendomizil CH Bruttobetrag
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Kundendomizil CH Nettobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
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Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
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| 17.02.2026 | 19.02.2026 | 1 | CHF | 34.65 | 22.52 | 34.65 | 34.65 | 24.02.2026 | 26.02.2026 | 1 | CHF | 34.65 | 22.52 | 34.65 | 34.65 |
Vertriebszulassungen
Dokumente
Broschüren
Fondsvertrag / Prospekt
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Oktober)
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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