Übersicht

Der Fonds investiert in auf CHF lautende Anleihen von in- und ausländischen Emittenten, hauptsächlich aus dem Investment-Grade-Bereich.

Das Anlageziel besteht darin, eine möglichst hohe Rendite zu erzielen, die sich an der Entwicklung des Inlandmarktes für CHFObligationen orientiert und gleichzeitig in Emmittenten mit besseren Nachhaltigkeitsprofilen zu investieren, die auf Basis der proprietären UBS ESG Analyse ausgewählt werden.

Der Fonds eignet sich für Anleger, die in einem gut diversifizierten CHF-Portefeuille aus Obligationen von Schweizer und ausländischen Schuldnern investieren wollen.

Das aktive Durationsmanagement nutzt Zinsschwankungen aus.

Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, hat jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

Vorteile

Der Kunde profitiert von einem diversifizierten Portefeuille aus CHF-Anleihen von Schweizer Emittenten mit attraktivem Renditepotenzial.

Der Fonds vereint ein aktives Durations- und Renditekurvenmanagement mit Sektoren- und Titelselektion.

Das Portefeuille unterliegt strikten Risikomanagementprozessen.

Idealer Baustein für Anleihenportefeuilles oder für die Anleihenkomponente in einem ausgewogenen Portefeuille.

Risiken

Änderungen des Zinsniveaus beeinflussen den Wert des Portefeuilles. Langläufer sind grösseren Wertschwankungen ausgesetzt als mittelfristige Anleihen oder Geldmarktinstrumente. Dies erfordert eine entsprechende Risikobereitschaft und -fähigkeit. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, die sich in Abhängigkeit vom Engagement in Sektoren, Branchen und Unternehmen wesentlich negativ auf die Rendite auswirken können. Nachhaltigkeitsrisiko: das Risiko durch Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung, deren Eintreten wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert der Anlage haben könnten. Jede Anlage ist Marktschwankungen unterworfen. Jeder Fonds hat spezifische Risiken, die sich unter ungewöhnlichen Marktbedingungen erheblich erhöhen können. Der Fonds kann Derivate einsetzen, wodurch zusätzliche Risiken (v.a. das Gegenparteienrisiko) entstehen können.

Produktdaten

Produktkategorie
Bond
Aggregate
Produktdomizil
Schweiz
Portfoliomanagement
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
Fondsleitung
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Depotbank
UBS Switzerland AG, Zurich
Lancierungsdatum
21. Februar 2025
Rechnungswährung
CHF
Abschluss Rechnungsjahr
31. Mai
SFDR Klassifizierung
n.a.
Ausgabe / Rücknahme
täglich
Laufzeit
offen
Laufende Kosten p.a.
0.20 % p.a.
Verwaltungsgebühr
0.16 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
0.20 % p.a.
Mindestanlagebetrag
n.a.
Reference Index / Benchmark
SBI® Total AAA-BBB
Cut-Off Time
15:00h(CET)
Valoren-Nr.
142200977
ISIN
CH1422009774
Bloomberg Ticker
UBBCIA3 SW

Wertentwicklung und Preise

Percentage growth

per 23. April 2026
Kumuliert
CHF(%) EUR(%) USD(%)
Seit Jahresanfang 0.19 1.58 1.29
1M
3M
6M
1J
2J - - -
3J
5J
ø p.a.5J

Aktuelle Daten

Nettoinventarwert 23.04.2026 CHF 100.27
Höchst letzte 12 Monate 03.06.2025 CHF 102.02
Tiefst letzte 12 Monate 07.04.2026 CHF 99.92
Letzte Ausschüttung 13.08.2025 CHF 1.30
Vermögen der Anteilsklasse in Mio. 23.04.2026 CHF 0.01
Gesamtes Produktvermögen in Mio. 23.04.2026 CHF 2'229.69
Durchschnittliche Restlaufzeit 31.03.2026 8.26 Jahre

Strukturen

Gebühren

Ausschüttungen

From
01-Nov-2020
To
01-Nov-2021
Ausschüttungs- Datum
Auszahlungs- Datum
Cps-Nr.
Währung
Kundendomizil CH Bruttobetrag
Kundendomizil CH Nettobetrag
Kundendomizil nicht-CH Bruttobetrag
Kundendomizil nicht-CH Nettobetrag
11.08.2025 13.08.2025 1 CHF 1.30 0.85 1.30 0.85

Vertriebszulassungen

Markt
Status der Vertriebszulassungen
Schweiz
Registriert

Dokumente

Broschüren
Document type
Document Language
Fact Sheet
Swiss Climate Scores Report
ASIP ESG Report
Fact Sheet - Bond
Fact Sheet - Aggregate
Fondsvertrag / Prospekt
Document type
Document Language
Prospekt
Basisinformationsblatt
Historische Wertentwicklung
Vorheriges Performance-Szenario
Jahres- und Halbjahresberichte (Rechnungsabschluss per 31. Mai)
Document type
Document Language
Jahresbericht
Halbjahresbericht
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