Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Der MSCI World ex Switzerland Small Cap Selection Index ist ein Kapitalisierungsindex, der ein Engagement in Unternehmen mit einer im Vergleich zu ihren Branchenkollegen starken Performance in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) bietet und Small-Cap-Unternehmen in Industrieländern (Developed Markets) weltweit (mit Ausnahme der Schweiz) erfasst.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Das Kursrisiko zwischen CHF und USD ist nicht abgesichert.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit globalen Titeln.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Global |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
5. November 2024
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.25 % p.a.
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.20 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.20 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.24 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland Small Cap Selection (NR) in USD
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
139051859
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| ISIN |
CH1390518590
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| Bloomberg Ticker |
CSCEBIW SW
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| Reuters Id |
139051859X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 8.44 | 7.26 | 8.75 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 16.23 | 1.61 | 2.48 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 1'231.00 |
| Höchst letzte 12 Monate | 26.02.2026 | USD 1'248.50 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | USD 938.33 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 131.17 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 389.90 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Gesamtrisiko Referenzindex / Benchmark | 31.03.2026 | 14.25 % | 14.25% |
| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 4.55 % | 3.51% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF | 17.39 |
| TechnipFMC PLC | 0.44 |
| XPO Inc | 0.36 |
| Royal Gold Inc | 0.33 |
| MasTec Inc | 0.32 |
| US Foods Holding Corp | 0.32 |
| Carpenter Technology Corp | 0.31 |
| ATI Inc | 0.31 |
| nVent Electric PLC | 0.30 |
| Moderna Inc | 0.28 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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