Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel dieses passiv verwalteten Fonds besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Der Bloomberg Euro-Aggr. (TR) Index ist ein weit gefasster repräsentativer Referenzindex, der den Markt für festverzinsliche, auf den Euro lautende Anleihen mit «Investment Grade»-Rating misst, einschliesslich Staatsanleihen, staatsnaher Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefter Emissionen.
Das Kursrisiko zwischen EUR und CHF ist nicht abgesichert.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Corporates |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
13. November 2024
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.01 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.00 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.00 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Euro-Aggr. (TR) in CHF
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| Cut-Off Time |
14:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
139027506
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| ISIN |
CH1390275068
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| Bloomberg Ticker |
UBEUIXA SW
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| Reuters Id |
139027506X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -1.50 | -0.13 | -0.42 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 0.46 | 1.32 | 14.92 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 966.68 |
| Höchst letzte 12 Monate | 25.04.2025 | CHF 996.69 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 13.03.2026 | CHF 949.51 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 109.19 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 376.65 |
| Theoretischer yield to worst (brutto) | 31.03.2026 | 3.37 % |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 7.51 Jahre |
Strukturen
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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