Übersicht
Der Fonds wird passiv verwaltet und zeichnet sich durch eine breite Diversifikation, einen geringen Tracking Error und eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex bestmöglich nachzubilden und die Performanceabweichungen zum Index zu minimieren.
Der MSCI World ex Switzerland Index umfasst Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus Industrieländern weltweit (mit Ausnahme der Schweiz).
Der Index deckt rund 85 % der um den Streubesitz bereinigten Marktkapitalisierung des weltweiten Aktienuniversums ohne die Schweiz ab.
Das Kursrisiko zwischen CHF und USD ist nicht abgesichert.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit globalen Aktien ohne Schweiz.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Equity Global |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 Switzerland AG, Zurich
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
19. September 2024
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| Rechnungswährung |
USD
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.21 % p.a.
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| Pauschale Verwaltungskommission |
0.10 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.21 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
MSCI World ex Switzerland (NR) in USD
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
138123229
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| ISIN |
CH1381232292
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| Bloomberg Ticker |
UCEWUIW SW
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| Reuters Id |
138123229X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| USD(%) | CHF(%) | EUR(%) | |
| Seit Jahresanfang | 4.58 | 3.44 | 4.88 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 20.82 | 5.62 | 6.52 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | USD 1'274.74 |
| Höchst letzte 12 Monate | 17.04.2026 | USD 1'284.20 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 28.04.2025 | USD 990.22 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | USD 261.66 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | USD 3'003.83 |
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Date
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2 Jahre
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5 Jahre
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| Risk Free Rate | 31.03.2026 | 4.55 % | 3.51% |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| UBS MSCI USA NSL UCITS ETF | 62.86 |
| UBS CH INDX-EQU USA NSL-IXAC | 10.09 |
| UBS MSCI EMU NSL | 9.04 |
| UBS CH FD-EQ JPN NSL-I-X-ACC | 5.87 |
| UBS CH IDX-EQ CANADA NSL-IXA | 3.69 |
| UBS CH IF EQ PAC XJAP NSL IX CHF | 2.76 |
| AstraZeneca PLC | 0.38 |
| HSBC Holdings PLC | 0.35 |
| Shell PLC | 0.34 |
| UBS (CH) Institutional Fund - Equities Israel Index NSL | 0.28 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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