Übersicht
Der Fonds wird mithilfe einer indexbasierten Methode verwaltet und zeichnet sich durch seine breite Diversifikation, niedrige Tracking Errors sowie eine kostengünstige Verwaltung aus.
Das Anlageziel besteht darin, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden und Performanceabweichungen zu minimieren.
Der Bloomberg Global Aggregate Corporates ex CHF Index ist ein weit gefasster repräsentativer Referenzindex, der die Performance von Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating misst.
Dieser Multi-Currency-Referenzindex umfasst Unternehmensanleihen von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern.
Der Fonds wird passiv gemanagt.
Vorteile
Einfacher Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio mit globalen Unternehmensanleihen.
Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren.
Der Fonds ist transparent und kostengünstig und unter normalen Marktbedingungen liquide.
Sie zahlen keine eidgenössische Stempelsteuer.
Risiken
Produktdaten
| Produktkategorie |
Bond Corporates |
| Produktdomizil |
Schweiz
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| Portfoliomanagement |
UBS SA国际传谋 (UK) Ltd., London
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| Fondsleitung |
UBS Fund Management (Switzerland) AG
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| Depotbank |
UBS Switzerland AG, Zurich
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| Lancierungsdatum |
19. September 2024
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| Rechnungswährung |
CHF
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| Abschluss Rechnungsjahr |
28. Februar
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| SFDR Klassifizierung |
n.a.
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| Ausgabe / Rücknahme |
täglich
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| Ausschüttungen |
Thesaurierung
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| Laufzeit |
offen
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| Laufende Kosten p.a. |
0.21 % p.a.
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| Verwaltungsgebühr |
0.20 % p.a.
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| Total Expense Ratio (TER) |
0.20 % p.a.
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| Mindestanlagebetrag |
n.a.
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| Reference Index / Benchmark |
Bloomberg Global Aggr. Corp. ex CHF (TR) (hedged CHF)
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| Cut-Off Time |
15:00h(CET)
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| Valoren-Nr. |
136855718
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| ISIN |
CH1368557182
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| Bloomberg Ticker |
UBGCCWI SW
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| Reuters Id |
136855718X.CHE
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Wertentwicklung und Preise
Percentage growth
per 23. April 2026| CHF(%) | EUR(%) | USD(%) | |
| Seit Jahresanfang | -0.91 | 0.46 | 0.18 |
| 1M | |||
| 3M | |||
| 6M | |||
| 1J | |||
| 2J | 2.32 | 3.20 | 17.05 |
| 3J | |||
| 5J | |||
| ø p.a.5J |
Aktuelle Daten
| Nettoinventarwert | 23.04.2026 | CHF 978.95 |
| Höchst letzte 12 Monate | 28.10.2025 | CHF 999.11 |
| Tiefst letzte 12 Monate | 21.05.2025 | CHF 960.85 |
| Vermögen der Anteilsklasse in Mio. | 23.04.2026 | CHF 116.00 |
| Gesamtes Produktvermögen in Mio. | 23.04.2026 | CHF 3'754.37 |
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 31.03.2026 | 8.43 Jahre |
Strukturen
nach den 10 grössten Positionen (in % per 31. März 2026)
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| JPMorgan Chase & Co | 1.53 |
| Bank of America Corp | 1.35 |
| Morgan Stanley | 1.27 |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 1.10 |
| Wells Fargo & Co | 1.06 |
| Verizon Communications Inc | 0.94 |
| HSBC Holdings PLC | 0.94 |
| Citigroup Inc | 0.91 |
| AT&T Inc | 0.84 |
| Oracle Corp | 0.77 |
Gebühren
Ausschüttungen
Vertriebszulassungen
Dokumente
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Document type
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Document Language
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| Prospekt |
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| Basisinformationsblatt |
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| Historische Wertentwicklung |
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| Vorheriges Performance-Szenario |
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Document type
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Document Language
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| Jahresbericht |
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| Halbjahresbericht |
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